PDF《山西省 投资集团有限公 司》

3 新世纪评级 Brilliance Ratings 山西省投资集团有限公司

2019 年度第二期短期融资券 信用评级报告 债项概况 1. 债券条款 山西省投资集团有限公司(以下简称 山投集团 、 该公司 或 公司 ) 已在中国银行间市场交易商协会注册发行总额为 12.00 亿元短期融资券.本期 短券拟发行金额为 2.00 亿元,期限为

366 天.公司拟将本期短券募集资金全 部用于偿还有息债务.

图表 1. 拟发行的本期短券概况 短期融资券名称: 山西省投资集团有限公司

2019 年度第二期短期融资券 注册额度: 12.00 亿元人民币 本期发行规模: 2.00 亿元人民币 短期融资券期限:

366 天 定价方式: 按面值发行 增级安排: 无 资料来源:山投集团 2. 募集资金用途 截至

2018 年9月末,该公司刚性债务余额为 251.90 亿元,其中短期刚性 债务 82.91 亿元,公司拟将本期短券募集资金全部用于偿还公司的有息债务. 公司信用质量 该公司前身为山西省煤炭资产经营有限责任公司(以下简称 山西煤炭经 营公司 ) ,系经山西省人民政府批准、由山西省人民政府国有资产监督管理委 员会(以下简称 山西省国资委 )出资,于2003 年7月9日成立的国有独资 公司,初始注册资本 35.50 亿元.2011 年1月,根据《关于山西省煤炭资产经 营有限责任公司整合重组三户省属企业有关事宜的通知》 (晋国资改革函 [2011]32 号) ,山西煤炭经营公司整合重组山西金通投资管理有限公司、山西 省农业资产经营有限公司和山西省环境保护基金有限公司, 作为上述三家企业 的母公司.同年

4 月,该公司更为现名.2015 年12 月16 日,山西省政府成 立山西金融投资控股集团有限公司(以下简称 山西金控集团 ) .根据山西省 国资委、山西省财政厅《关于将山西省投资集团有限公司划转到省财政厅监管

4 新世纪评级 Brilliance Ratings 的通知》 (晋国资发[2015]34 号) ,公司从山西省国资委整体划转至山西省财政 厅.随后,山西省财政厅以持有公司 100%股权及其他作价出资成立山西金控 集团,由山西金控集团对公司履行出资人职责,行使出资人权利.2017 年9月,根据《山西省财政厅山西省人民政府国有资产监督管理委员会关于将山西 金融投资控股集团有限公司所持山西省投资集团有限公司股权无偿划转的函》 (晋财金[2017]58 号) , 山西金控集团将其持有公司 100%股权无偿划转至山西 省国有资本投资运营有限公司(以下简称 山西国投公司 )1.2018 年9月, 根据 《山西省人民政府国有资产监督管理委员会关于将相关资产注入山西大地 环境投资控股有限公司的意见》 (晋国资产权函[2018]321 号文) ,公司全部股 权被无偿划转至山西省文化旅游投资控股集团有限公司 (以下简称 山西文旅 集团 )2 .截至

2018 年末,公司注册资本和实收资本仍为 35.50 亿元,山西 文旅集团持有公司 100%股权,实际控制人为山西省国资委. 该公司为山西省重要的国有资产投资经营主体.自成立以来,公司多次获 得股权划入及通过投资设立等方式充实资产规模及扩大业务范围.目前,公司 正致力于搭建包括贸易业务、房地产业务、类金融、环保业务、旅游文化业务 等的多元化产业布局. 截至

2017 年末,该公司经审计的合并口径资产总额为 378.12 亿元,所有 者权益为 94.62 亿元(其中归属于母公司所有者权益为 77.54 亿元) ;