PDF《吉林永大集团股份有限公司 关于公司使用结余募集资金及部分...》

2013 年12 月9日,因上述《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监 管协议》已到期,公司、广发证券与吉林银行吉林江南支行、吉林环城农商银行 丰满支行(原吉林市环城农村信用合作联社丰满信用社)重新签署了《募集资金 三方监管协议》 ,公司、开关公司及广发证券与吉林环城农商银行丰满支行(原 吉林市环城农村信用合作联社丰满信用社)重新签署了《募集资金四方监管协 议》 .

二、 募集资金使用及节余情况 公司首次公开发行募集资金投资项目均已建设完成.截至

2015 年9月30 日,公司募集资金使用及节余情况如下: 单位:万元 序号 项目名称 项目达到预定可使 用状态日期 承诺投资金额 累计投资金额 节余资金金额 募集资金专户余额

1 年产

8000 台12kV 永磁高压真 空断路器技术改造项目 2015.07.31 6,986.45 2,382.70 4,603.75 5,213.56

2 年产

1200 台40.5kV 永磁高压 真空断路器、8000 台万能式永 磁低压真空断路器建设项目 2015.07.31 21,526.33 15,857.64 5,668.69 7,241.62

3 企业营销网络建设项目 2014.06.30 1,546.40 1,112.91 433.49 433.49 【注】 项目小计 不适用 30,059.18 19,353.25 10,705.93 12,888.67

4 超募资金 不适用 11,863.54 11,863.54

0 35,098.39 合计 41,922.72 31,216.79 10,705.93 47,987.06 注:鉴于 企业营销网络建设项目 募集资金与 超募资金 共用同一专户存储,因此为了便于计算,本数据不含 企业营销网 络建设项目 募集资金产生的利息,而将此专户中的全部利息均计入超募资金利息.

(一) 募投项目资金使用及节余情况 在募集资金实际到位之前,部分募集资金投资项目已由公司以自筹资金先 行投入.2011年11月28日召开的2011年第四次临时董事会审议通过《关于以募集 资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换已 预先投入募集资金投资项目的自筹资金43,387,643.05元. 截至2015年9月30日,三个募集资金投资项目累计投资金额合计19,353.25 万元,相较承诺投资金额合计30,059.18万元,产生节余资金10,705.93万元,加 上利息收入扣除专户手续费支出的净额2,182.74万元,募集资金专户余额合计 12,888.67万元.

(二) 超募资金使用及节余情况 2011年11月28日公司召开2011年第四次临时董事会审议通过了《关于使用 部分超募资金归还银行贷款的议案》,公司使用超募资金2,020万元归还银行 贷款. 2012年11月22日,经公司第二届董事会第七次会议审议通过《吉林永大集 团股份有限公司关于使用部分超募资金购买用于募投项目建设土地使用权的议 案》,决议通过使用不超过4,000万元的超募资金购买用于募投项目 年产8000 台12kV永磁高压真空断路器技术改造项目 和募投项目 年产1200台40.5kV永磁 高压真空断路器、8000 台万能式永磁低压真空断路器建设项目 建设的土地使 用权.实际购买土地使用权相关支出金额为3,843.54万元. 2013年12月12日公司召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《吉林永 大科技有限公司关于将超募资金专项用于购买和装修北京营销总部和研发中心 办公用房的议案》,决议通过使用不超过6,000万元超募资金购买及装修位于北 京的公司营销总部和研发中心办公用房. 公司完成以上超募资金使用后,截至2015年9月30日,超募资金剩余 30,675.91万元,加上利息收入扣除专户手续费支出净额4,422.48万元,超募资 金专户余额35,098.39万元.