PDF《益民货币市场基金 招募》

19、基金销售代理人:指依据有关代理销售协议办理本基金申购、赎回和 其它基金业务的代销机构;

20、基金注册登记机构: 指益民基金管理有限公司

21、个人投资者:指依据中华人民共和国有关法律法规及其他有关规定可 以投资于证券投资基金的自然人投资者;

22、机构投资者:指依法可以投资开放式基金的、在中国境内合法注册登 记或经有关政府部门批准设立的的企业法人、事业法人、社会团体或其它组织以 及经中国证监会批准的合格境外机构投资者;

23、基金账户:指注册登记机构为基金投资者开立的记录其持有的由该注 册登记机构办理注册登记的基金份额余额及其变动情况的账户;

24、 《基金合同》生效日:指基金募集期结束并达到法律法规规定的条件后 向中国证监会办理基金合同备案手续并收到其书面确认之日;

25、 《基金合同》终止日: 指《基金合同》规定的终止事由出现后按照《基 金合同》规定的程序,清算报告经中国证监会备案并公告的日期;

26、募集期:指自基金份额开始发售之日起计算,最长不超过

3 个月的期 限.基金募集期的具体起止日期将在本基金的份额发售公告中列明;

27、存续期:指《基金合同》生效日至《基金合同》终止日之间的不定期 期限;

28、工作日:指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日;

29、开放日:指为基金投资者办理基金申购、赎回等业务的工作日;

30、T 日:指日常申购、赎回或其它交易的申请日;

31、T+n 日:指自 T 日起第 n 个工作日(不含 T 日) ;

益民货币市场基金 招募说明书

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32、元:指人民币元 ;

33、认购:指在基金募集期内,基金投资者购买本基金基金份额的行为;

34、申购:指在本基金合同生效后,投资人申请购买本基金份额的行为;

35、赎回:指基金份额持有人按基金合同规定的条件要求基金管理人购回 基金份额的行为;

36、转托管: 指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统内不同 销售机构(网点)之间进行转托管的行为;

37、非交易过户是指由于司法强制执行、继承、捐赠等原因,基金登记注 册人将某一基金账户的基金份额全部或部分直接划转至另一账户.

38、销售服务费用:指本基金用于持续销售和服务基金份额持有人的费用. 本基金对基金份额计提销售服务费,该笔费用从基金资产中计提,属于基金的营 运费用;

39、摊余成本法:指计价对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率 并考虑其买入时的溢价与折价, 在剩余存续期内按实际利率法摊销,每日计提损 益;

40、影子定价:为了避免采用 摊余成本法 计算的基金资产净值按其他 可参考公允价值计算的基金资产净值发生重大偏离, 消除或减少因基金份额净值 的背离导致基金份额持有人权益的稀释或其他不公平的结果, 基金管理人于每一 估值日,采用估值技术,对基金持有的估值对象进行重新评估,即 影子定价 .

41、每万份基金份额净收益:指每万份基金份额的日收益或者每万份基金 份额净收益累计值;

42、基金七日年化收益率:指以最近七日(含节假日)收益所折算的年资 产收益率;

43、基金收益:指基金投资所得债券利息、买卖证券差价、银行存款利息 以及其它收益;