PDF《益民货币市场基金 招募》

44、基金资产总值:指基金所购买的各类有价证券、银行存款本息和基金 应收的申购基金款以及其它投资所形成的价值总和;

45、基金资产净值:指基金资产总值减去负债后的价值;

46、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产 净值和基金份额净值的过程;

47、基金销售网点:指基金管理人的直销网点及基金销售代理人的代销网 点;

48、指定媒体:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报纸和互联网网 站;

益民货币市场基金 招募说明书

7

49、不可抗力:指本基金托管人、基金管理人签署本基金合同之日后发生 的本基金合同当事人无法预见、无法克服、无法避免的,使本基金合同当事人无 法全部或部分履行本合同的任何事件, 包括但不限于洪水、 地震及其他自然灾害、 战争、骚乱、火灾、政府征用、没收、法律变化、突发停电或其他突发事件、证 券交易场所非正常暂停或停止交易等. 益民货币市场基金 招募说明书

8

三、基金管理人

(一)基金管理人概况

1、名称:益民基金管理有限公司

2、注册地址:重庆市渝中区上清寺路

110 号

3、成立时间:2005 年12 月12 日

4、法定代表人:翁振杰

5、办公地址:北京市西城区宣外大街

10 号庄胜广场中央办公楼南翼 13A

6、注册资本:1 亿元人民币

7、股权结构: 股东名称 持股比例 重庆国际信托股份有限公司 49% 中国新纪元有限公司 31% 中山证券有限责任公司 20%

8、联系

电话:010-63105556

9、传真:010-63100588

10、联系人:贺涟

(二)主要人员情况

1、基金管理人董事会成员 (1)翁振杰:董事长,男,汉族,1962 年生,硕士,高级经济师,1983 年 参加工作,重庆市第四届人大常委.曾任解放军通信学院教官,北京中关村科技 发展(控股)股份有限公司副总经理、西南证券股份有限公司董事长、重庆国际 信托股份有限公司首席执行官等职.现任重庆国际信托股份有限公司董事长、首 席执行官,益民基金管理有限公司董事长. (2)黄扬录:董事,男,1965 年生,经济学硕士,1989 年毕业于中国人民 大学国际经济学专业.1989 年至

1992 年底在深圳鸿华实业股份有限公司从事企 业经营管理和股份制改造工作;

1992 年底加盟中山证券,历任公司营业部经理、 公司总经理助理、副总经理、........