PDF《网上预约报销系统》

网上预约报销系统 使用指南 财务处编

2017 年9月西安理工大学网上预约报销系统使用指南

2 目录

一、系统功能概述

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二、报销信息录入

3

(一)日常报销

3

(二)国内差旅费报销

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(三)借款

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三、项目及报销单据管理

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(一)我的项目

17 1.

项目信息查询

17 2.报销单据管理

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(二)项目授权

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(三)项目授权查询及取消

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(四)查看项目授权日志

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四、系统管理

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五、注意事项

23 西安理工大学网上预约报销系统使用指南

3 网上报账系统使用指南 教职工通过网上预约报销系统完成除劳务费发放(网上申报系 统)以外的其他报销业务,系统可处理日常报销、差旅费报销以及借 款业务,校内转账、基建财务等业务暂不列入网上预约报销范围, 本系统涉及的所有签字审批权限与原报账模式相同, 参考相关财务规 章制度,系统操作流程如下:

一、系统功能概述 日常报销: 主要用于填报除差旅费、生产实习费和 借款业务之外其他属于购置物品或服务等相关业务的报销信息;

国内差旅费报销: 主要用于填报国内差旅费、 生产实习费等业务的报销信息;

借款业务: 主要用于填报校内购置设备、办公耗 材、服务以及生产实习费的借款信息;

(注:学校推行公务卡结算,

20000 元以内的原则上直接通过公务卡支出. ) 我的项目: 主要用来对报销单据进行管理,同时项 目负责人可在模块下针对 网上预约报销系统 进行授权和取消授权, 可以查询授权日志;

系统管理: 主要用于修改系统登录密码;

二、报销信息录入

(一)日常报销 1.进入系统后在菜单栏选择【日常报销】 ,同时点击【新业务填 报】 进入信息填报界面, 师生也可以先阅读操作说明后进行后续操作;

西安理工大学网上预约报销系统使用指南

4 2.通过检索按钮 可选择用于本次报销的经费项目,如属 于需多人使用的公共项目(应由学院向财务处申报备案)可直接在文 本框内填写部门及项目代码,报销人默认为系统登录人,项目选择完 毕后点击【下一步(费用报销明细) 】进入报销详细信息填写界面. 该界面下方显示的项目余额信息、项目授权信息、项目借款次数 说明以及项目额度信息(项目预算设置)与财务系统数据实时共享. 如该项目进行了预算额度控制(仅限科研项目) ,将在 项目额 度信息 处可显示预算额度控制情况: 西安理工大学网上预约报销系统使用指南

5 3.根据报销项目选择合理的子项目,录入关键字摘要、单据数、 金额等信息,支出项目填写应遵照一事一报的原则. 如一笔支出需要用若干个经费项目合并列支, 可在当前所选择的 经费项目下录入应列支的金额,点击【保存】 ,返回上一步继续选择 其他经费项目,并按照以下流程操作: 第一个项目支出信息录入完毕后先选择【保存】 ,系统会自动 弹出以下提示信息,点击【上一步(项目选择) 】 ;

重新选择其他用于报销的经费项目, 同时选择需要合并的支出 信息并挑勾,点击【下一步(报销费用明细) 】 ,继续填写支出信息;

4.报销详细信息填写完毕后,点击【下一步(支付方式) 】 ;

西安理工大学网上预约报销系统使用指南

6 5.支付界面提供三种支付方式:①冲借款②对公支付③对私支 付,三种方式使用可以单独选择,也可以合并选择,如选择两种以上 方式支付的合计金额为本次报销的总金额. 第一种方式 冲借款 直接点击 标志, 系统自动弹出与报销经费项目、 申报人有关 的全部借款信息;