PDF《国泰民安增利债券型发起式证券投资基金》

指定媒体: 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊和互联网网站 或其它媒体;

基金账户: 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所 管理的基金份额余额及其变动情况的账户;

交易账户: 指销售机构为投资者开立的记录投资者通过该销售机构办理 认购、申购、赎回、转换及转托管等业务而引起的基金份额 的变动及结余情况的账户;

工作日: 指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日;

开放日: 指为投资者办理基金申购、赎回等业务的工作日;

交易时间: 指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段;

T 日: 指投资者向销售机构提出申购、赎回或其他业务申请的开放 国泰民安增利债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2017 年第一号)

5 日;

T+n 日: 指T日后(不包括 T 日)第n个工作日,n 指自然数;

基金转换: 指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效的 公告,在本基金份额与基金管理人管理的其他基金基金份额 间的转换行为;

转托管: 指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更 所持基金份额销售机构的操作;

定期定额投资计划: 指投资者通过有关销售机构提出申请,约定每期扣款日、扣 款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资者 指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方 式;

巨额赎回: 本基金赎回申请份额加上基金转换中转出申请份额总数后扣 除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余 额超过上一工作日基金总份额的 10%;

A 类基金份额: 指在投资人认购/申购基金时收取认购/申购费用,在赎回时 根据持有期限收取赎回费用,并不再从本类别基金资产中计 提销售服务费的基金份额 C 类基金份额: 指从本类别基金资产中计提销售服务费、 不收取认购/申购费 用,但对持有期限少于

30 日的本类别基金份额的赎回收取 赎回费的基金份额 基金收益: 指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银 行存款利息以及其他合法收入;

基金资产总值: 指基金持有的各类有价证券、银行存款本息、应收款项以及 以其他资产等形式存在的基金资产的价值总和;

基金资产净值: 指基金资产总值减去基金负债后的价值;

基金资产估值: 指计算、评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值 和基金份额净值的过程;

法律法规: 指中华人民共和国现行有效的法律、行政法规、司法解释、 地方法规、地方规章、部门规章及其他规范性文件以及对于 该等法律法规的不时修改和补充;

不可抗力: 指........