PDF《D14》

基金代码 基金简称 基金份额净值 基金份额累计净值

005226 山证改革精选 0.

8681 0.8681 名称 代码 日期 单位净值 累计单位净值 财通资管鑫锐混合 A

004900 2019-6-13 1.0250 1.0250 财通资管鑫锐混合 C

004901 2019-6-13 1.0199 1.0199 基金代 码 分级代 码 基金简称 份额净 值 累计净 值 每万份 基金已 实现收 益7日年化 收益率 估值日期

481001 481001 工银核心价值混合 2019-06-13

481001 481001 工银核心价值混合 A 0.2775 4.4567 2019-06-13

481001 960010 工银核心价值混合 H 2019-06-13

481008 481008 工银大盘蓝筹混合 1.082 1.801 2019-06-13

001715 001715 工银新焦点灵活配置混 合2019-06-13

001715 001715 工银新焦点灵活配置混 合A1.011 1.011 2019-06-13

001715 001998 工银新焦点灵活配置混 合C0.994 0.994 2019-06-13

000251 000251 工银金融地产混合 2.367 3.102 2019-06-13

000528 000528 工银薪金宝货币 2019-06-13

000528 000528 工银薪金货币 A 0.6776 0.02471 2019-06-13

000528 000716 工银薪金货币 B 0.7463 0.02728 2019-06-13

002679 002679 工银安盈货币 2019-06-13

002679 002679 工银安盈货币 A 0.6058 0.02218 2019-06-13

002679 002680 工银安盈货币 B 0.6711 0.02458 2019-06-13

164808 164808 工银四季收益债券 1.0630 1.6209 2019-06-13

000677 000677 工银现金货币 0.8012 0.02527 2019-06-13

002379 002379 工银香港中小盘股票 (QDII) 1.109 1.109 2019-06-12

006002 006002 工银医药健康股票 2019-06-13

006002 006002 工银医药健康股票 A 1.2097 1.2097 2019-06-13

006002 006003 工银医药健康股票 C 1.2028 1.2028 2019-06-13

006834 006834 工银瑞信尊享短债债券 2019-06-13

006834 006834 工银尊享短债债券 A 1.0097 1.0097 2019-06-13

006834 006835 工银尊享短债债券 C 1.0080 1.0080 2019-06-13

007078 007078 工银 3-5 年国开债指数 2019-06-13

007078 007078 工银 3-5 年国开债指数 A 1.0037 1.0052 2019-06-13

007078 007079 工银 3-5 年国开债指数 C 1.0036 1.0050 2019-06-13 基金代 码 基金名称 日期 份额净值(元) 累计净值 (元)

006356 国融稳融债券 A

2019 年6月13 日1.0015 1.0015

006357 国融稳融债券 C

2019 年6月13 日1.0004 1.0004 基金代 码 基金名称 基金份额净值 (元) 基金份额累计净值 (元)

005298 国开泰富睿富债券型证券投资基金 1.0113 1.0113

003762 国开开泰混合 A 1.0744 1.1234

003763 国开开泰混合 C 1.0627 1.1117

004649 国开泰富开航灵活配置混合型发起式证券投资 基金 0.9010 0.9010 基金代 码 基金名称 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)

000902 国开泰富货币市场基金 0.6648 2.359

000901 国开泰富货币市场基金 0.5989 2.112 基金代 码 基金名称 日期 份额净值(元) 累计净值 (元)

001897 九泰久盛量化混合 A

2019 年6月13 日0.899 1.080

004510 九泰久盛量化混合 C

2019 年6月13 日0.891 1.072

001782 九泰久益混合 A

2019 年6月13 日1.210 1.344

001844 九泰久益混合 C

2019 年6月13 日1.163 1.297 基金代 码 基金名称 估值日期 基金份额 净值 / 每 (百、百万) 万份基金 已实现收 益/份额 参考净值 基金份额 累计净值 /7 日年化 收益率 / 份 额累计参 考净值

001009 上投摩根安全战略股票型证券投资基金 2019-06-13 0.868 0.868

001126 上投摩根卓越制造股票型证券投资基金 2019-06-13 0.692 0.692

001192 上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基 金2019-06-13 0.551 0.551