PDF《D14》

003966 003966 中银润利混合 2019-06-13

003966 003966 中银润利混合 A 1.0392 1.1592 2019-06-13

003966 003967 中银润利混合 C 1.0375 1.1565 2019-06-13

005029 005029 中银产业精选混合 1.0000 1.0000 2019-06-13

163804 163804 中银收益混合 2019-06-13

163804 163804 中银收益混合 1.2224 3.0674 2019-06-13

163804 960012 中银收益混合 H 类1.2256 1.4706 2019-06-13

163816 163816 中银转债增强债券 2019-06-13

163816 163816 中银转债增强债券 A 1.884 1.884 2019-06-13

163816 163817 中银转债增强债券 B 1.828 1.828 2019-06-13

380009 380009 中银添利债券 2019-06-13

380009 380009 中银添利债券发起 A 1.280 1.582 2019-06-13

380009 005852 中银添利债券发起 C 1.270 1.572 2019-06-13

380009 007100 中银添利债券发起 E 1.277 1.277 2019-06-13 估值日期 基金代码 基金名称 基金单位净值 基金累计净值 2019-6-13

410004 华富债券 A 1.5560 2.1890 2019-6-13

410005 华富债券 B 1.5344 2.1234 2019-6-13

000898 华富恒稳纯债 A 1.205 1.205 2019-6-13

000899 华富恒稳纯债 C 1.180 1.180 2019-6-13

003152 华富天鑫灵活配置混合 A 0.7825 0.7825 2019-6-13

003153 华富天鑫灵活配置混合 C 0.7667 0.7667 估值日期 基金代码 基金名称 份额净 值/万份收益 / 百份收 益 份额累计净 值/七日年 化收益率 ( %) 2019/06/13

001014 中融融安混合 0.8895 0.8895 2019/06/13

001387 中融新经济混合 A 1.617 2.049 2019/06/13

001388 中融新经济混合 C 1.013 1.013 2019/06/13

003085 中融银行间 0-1 年中高等 级信用债指数 A 1.0518 1.0518 2019/06/13

003086 中融银行间 0-1 年中高等 级信用债指数 C 1.0446 1.0446 2019/06/13

004671 中融核心成长 0.7354 ........