PDF《D14》

001313 上投摩根智慧互联股票型证券投资基金 2019-06-13 0.627 0.627

003243 上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基 金(QDII) 2019-06-12 1.268 1.268

377020 上投摩根内需动力混合型证券投资基金 2019-06-13 0.7255 1.4772 日期 基金代 码 基金名称 单位净值(元) 累计净值(元) 2019-06-1

3 002245 泰康稳健增利债券 A 1.1518 1.1518 2019-06-1

3 002246 泰康稳健增利债券 C 1.2726 1.2726 2019-06-1

3 005523 泰康颐年混合 A 1.0620 1.0620 2019-06-1

3 005524 泰康颐年混合 C 1.0570 1.0570 2019-06-1

3 006810 泰康香港银行指数 C 0.9663 0.9663 基金 代码 基金名称 基金份额净值 基金份额累计净值 交易日期

42000 5 天弘周期策略混合型证券投资基 金1.208 1.579 2019-06-13

00096 2 天弘中证 500A 0.8342 0.8342 2019-06-13

00591 9 天弘中证 500C 0.8530 0.8530 2019-06-13

00155 2 天弘中证证券保险 A 0.8294 0.8294 2019-06-13

00155 3 天弘中证证券保险 C 0.8214 0.8214 2019-06-13

00238 8 天弘裕利 A 1.1444 1.1537 2019-06-13

00599 7 天弘裕利 C 1.0376 1.0376 2019-06-13 产品代码 帐套名称 日期 单位净值 累计单位净值

003898 3006_ 永赢丰益债券 2019-6-13 1.0168 1.1093

006094 3016_ 永赢泰益债券 2019-6-13

006094 其中:永赢泰益债券 A 2019-6-13 1.0223 1.0393

006095 其中:永赢泰益债券 C 2019-6-13 1.0214 1.0374

006576 3027_ 永赢诚益债券 2019-6-13

006576 其中:永赢诚益债券 A 2019-6-13 1.0070 1.0175

006577 其中:永赢诚益债券 C 2019-6-13 1.0057 1.0158

007199 3036_ 永赢泰利债券 2019-6-13

007199 其中:永赢泰利债券 A 2019-6-13 1.0006 1.0006

007200 其中:永赢泰利债券 C 2019-6-13 1.1778 1.1778 账套名称 基金代码 净值情况 单位净值 累计净值 圆信永丰双红利 A

000824 1.171 2.110 圆信永丰双红利 C

000825 1.147 2.039 圆信永丰优加生活股票型证券投资基金

001736 1.392 1.392 圆信永丰兴利 A

001918 1.078 1.111 圆信永丰兴利 C

001919 1.093 1.119 圆信永丰兴源 A

001965 0.975 0.975 圆信永丰兴源 C

001966 0.972 0.972 圆信永丰兴融 A

002073 1.008 1.137 圆信永丰兴融 C

002074 1.006 1.127 强化收益 A 类002932 1.1335 1.1335 强化收益 C 类002933 1.1209 1.1209 账套名称 产品代码 日期 单位净值 累计净值 中加心享混合 A

002027 2019-06-13 1.0590 1.1295 中加心享混合 C

002533 2019-06-13 1.0603 1.2819 中加颐享纯债债券

004910 2019-06-13 1.0362 1.0929 中加颐合纯债债券

006180 2019-06-13 1.0092 1.0282 基金代码 分级代码 基金简称 份额净值 累计净值 估值日期

519060 519060 海富通纯债债券 2019-06-13

519060 519061 海富通纯债债券 A 1.305 2.346 2019-06-13

519060 519060 海富通纯债债券 C 1.295 2.307 2019-06-13 日期 基金代码 基金名称 基金单位净值(元) 基金累计净值(元) 2019-06-13

003582 中金量化多策略 0.986 0.986 2019-06-13

006279 中金瑞祥 A 1.0831 1.0831 2019-06-13

006280 中金瑞祥 C 0.9898 0.9898 基金代码 分级代码 基金简称 份额净值 累计净值 估值日期

000539 000539 中银活期宝货币 2019-06-13

000996 000996 中银新动力股票 0.585 0.585 2019-06-13

002180 002180 中银移动互联混合 0.823 0.8230 2019-06-13

002286 002286 中银美元债(QDII) 2019-06-12

002286 002286 中银美元债债券 ( QDII)人民币份额 1.1580 1.1580 2019-06-12

002286 002287 中银美元债债券 ( QDII)美元份额 0.1680 0.1680 2019-06-12