PDF《鞍钢股份有限公司与鞍钢集团财务有限责任公司》

1 证券代码:000898 证券简称:鞍钢股份 公告编号:2015-042 鞍钢股份有限公司与鞍钢集团财务有限责任公司 签署《金融服务协议(2016-2018 年度) 》的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、关联交易基本情况

(一)关联交易概述 鞍钢股份有限公司(以下简称 本公司 )第六届董事会第四十 四次会议于

2015 年10 月23 日以书面形式召开.本公司现有董事

8 人,出席会议董事

8 人,达到本公司章程规定的法定人数,会议的召 开符合《公司法》 、本公司章程的规定.会议以

7 票同意、0 票反对、

0 票弃权的表决结果,审议批准本公司与鞍钢集团财务有限责任公司 (以下简称 鞍钢财务公司 ) 签署 《金融服务协议 (2016-2018 年度) 》 . 该事项属于关联交易事项,关联董事姚林先生回避表决.本公司独立 董事对该事项出具了独立董事意见. 鉴于本公司与鞍钢财务公司签署的 《金融服务协议 (2015 年度) 》 将于

2015 年12 月31 日有效期满,为了确保本公司及下属子公司在 《金融服务协议(2015 年度) 》有效期满后,本公司能够持续获得良 好的金融服务及资金保障,经与鞍钢财务公司协商,并经过本公司董 事会批准,本公司与鞍钢财务公司于

2015 年10 月23 日在鞍山签署 了《金融服务协议(2016-2018 年度) 》 .

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(二)预计关联交易金额上限 单位:人民币亿元 项目 预计金额上限

2015 年1-9 月份

2014 年度

2016 年度 2017年度

2018 年度 结算资金存款利息 0.5 0.5 0.5 0.08 0.07 结算资金最高每日存款余额

20 20

20 15.10 34.26 贷款金额

30 30

30 1.98 0.21 贷款及贴现利息 1.5 1.5 1.5 0.20 0.52 委托贷款金额

20 20

20 3.50 7.15 委托贷款利息

1 1

1 0.33 0.06 根据深圳证券交易所上市规则相关要求, 本公司在鞍钢财务公司 日常存贷款关联交易总额预计 2016-2018 年度为人民币 27.5 亿元, 占 公司最近一期经审计净资产的 5.71%. 上述交易构成关联交易.根据相关要求,上述事项尚须获得公司 股东大会的批准, 与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大 会上对该议案的投票权. 上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组,无需经过其他有关部门批准.

(三) 年初至披露日与前述关联人累计已实际发生的关联交易总 金额为人民币 185.58 亿元.

二、关联人介绍和关联关系

1、关联方基本情况 关联方:鞍钢财务公司 住所:辽宁省鞍山市铁东区和平路

8 号 法定代表人:唐复平

3 注册资本:人民币

20 亿元 税务登记证号码:210302118885772 主营业务范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相 关的咨询、代理业务;

协助成员单位实现交易款项的收付;

对成员单 位提供担保;

办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;

对成员单位 办理票据承兑与贴现;

办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结 算、清算方案设计;

吸收成员单位的存款;

对成员单位办理贷款及融 资租赁;

从事同业拆借;

经批准发行财务公司债券;

承销成员单位的 企业债券;

对金融机构股权投资;

有价证券投资,投资范围限于银行 间市场国债、央行票据、金融债、短期融资券、企业债,货币市场基 金,新股申购;