PDF《声明及提示》

在承销 团成员设置的网点发行对象为在中央国债登记公司开户的中国境内 机构投资者(国家法律、法规另有规定者除外). 担保方式:本期债券无担保. 信用等级:经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,本 期债券的信用等级为 AAA,发行人主体信用等级为 AAA. 发行期限:自2013 年3月11 日至

2013 年3月13 日.

2013 年北京市基础设施投资有限公司公司债券募集说明书摘要

5 释义 在本期债券募集说明书摘要中, 除非上下文另有规定, 下列词汇 具有以下含义: 发行人、京投公司、公司:指北京市基础设施投资有限公司. 本期债券:指总额为

28 亿元的

2013 年北京市基础设施投资有 限公司公司债券,简称

13 京投债 . 募集说明书: 指发行人根据有关法律、 法规为本期债券发行而制 作的《2013 年北京市基础设施投资有限公司公司债券募集说明书》 . 募集说明书摘要:指发行人根据有关法律、法规为本期债券发 行而制作的《2013 年北京市基础设施投资有限公司公司债券募集说 明书摘要》 . 主承销商: 指中国银河证券股份有限公司和中信建投证券股份有 限公司. 承销团: 指主承销商为本期债券发行组织的, 由主承销商和分销 商组成的承销组织. 承销团协议:指主承销商与承销团其他成员签署的《北京市基 础设施投资有限公司公司债券承销团协议》 . 余额包销:指承销团成员按照承销团协议所规定的承销义务销 售本期债券,并承担相应的发行风险,即在规定的发行期限内将各 自未售出的本期债券全部自行购入. 证券登记机构:指中央国债登记结算有限责任公司(简称 中 央国债登记公司 )或中国证券登记结算有限责任公司(简称 中国 证券登记公司 ) .

2013 年北京市基础设施投资有限公司公司债券募集说明书摘要

6 上证所:指上海证券交易所. 元:指人民币元. 债权代理人:指交通银行股份有限公司北京海淀支行. 《债权代理协议》 :指《北京市基础设施投资有限公司公司债券 债权代理协议》 . 《债券持有人会议规则》 :指《北京市基础设施投资有限公司公 司债券债券持有人会议规则》 . 北京市政府:指北京市人民政府. 北京市国资委:指北京市人民政府国有资产监督管理委员会. PPP:指政府及其代理机构与民营(或国营、外商)机构签订长 期合作协议,授权该机构代替政府建设、运营或管理基础设施或其他 公共服务设施并向公众提供公共服务. BT:指政府及其代理机构通过特许权协议,授权民营(或国营、 外商)机构进行项目的融资、设计、建造、经营和维护,建成后向该 机构回购该项目. 地铁运营公司:指北京市地铁运营有限公司. 京投银泰:指京投银泰股份有限公司. 法定节假日或休息日: 指中华人民共和国的法定及政府指定节假 日或休息日(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法 定节假日或休息日) . 工作日:指北京市的商业银行的对公营业日(不包括法定节假日 或休息日) .

2013 年北京市基础设施投资有限公司公司债券募集说明书摘要

7 第一条 债券发行依据 本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金[2012]3932 号文 件批准公开发行. 第二条 本期债券发行的有关机构

一、发行人:北京市基础设施投资有限公司 住所:北京市朝阳区小营北路