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5 公司营运资金对关联方存在依赖,如果公司未来不能提高经营活动产生现金的 能力,公司可能由于营运资金不足,而无法保证正常的采购付款及日常运营付 款,并对业务规模扩大造成影响.

十、持续亏损的风险

2013 年度、2014 年度、2015 年1-4 月,公司的净利润分别为 265,883.70 元、-1,502,308.68 元和-350,492.59 元,公司净利润总体较低,2014 年度、2015 年1-4 月均为亏损,若公司不能开拓市场,扩大销售额,逐步完善费用控制制 度,加强费用控制管理,降低期间费用,公司将面临持续亏损的风险.

6 目录 声明.1 重大事项提示.2

一、实际控制人不当控制的风险

2

二、公司治理风险.2

三、对外担保风险.2

四、诉讼风险.2

五、客户行业集中及营业收入下降的风险

3

六、核心技术人员流失及核心工艺技术失密的风险

3

七、技术更新落后于市场需求的风险

3

八、应收账款回收的风险

4

九、偿债能力较弱及营运资金不足、对关联方存在依赖的风险

4

十、持续亏损的风险.5 释义.11

第一节基本情况.13

一、公司基本情况.13

二、股份挂牌情况.15

(一)股份挂牌基本情况.15

(二)股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺.....15

三、公司股权结构.16

(一)股权结构图.16

(二)控股股东、实际控制人的基本情况.17

(三)控股股东、实际控制人、前十名股东及持有 5%以上股份股东的持股 情况.17

(四)股东之间关联关系.19

(五)公司的股本形成及其变化.20

(六)公司重大资产重组情况.35

四、子公司、分公司情况

35

五、公司董事、监事、高级管理人员情况

35

(一)董事基本情况.35

(二)监事基本情况.36

(三)高级管理人员基本情况.36

六、最近两年的主要会计数据和财务指标简表

37

七、与本次挂牌有关的机构

38

(一)主办券商

38

(二)律师事务所.39

(三)会计师事务所.39

(四)资产评估机构.39

(五)证券登记结算机构.40

(六)拟挂牌场所.40

7

第二节公司业务.41

一、公司主营业务及主要产品

41

(一)公司主营业务

41

(二)主要产品及服务.41

二、公司内部组织结构及主要生产流程

44

(一)公司内部组织结构图.44

(二)公司主要业务流程.44

三、公司所依赖的关键资源

47

(一)公司业务所使用的核心技术.47

(二)主要无形资产情况.48

(三)主要固定资产情况.50

(四)资质、认证及荣誉情况.51

(五)公司的特许经营权.52

(六)员工情况.52

四、业务相关情况

53

(一)公司主营业务收入构成.53

(二)主要客户情况.54

(三)主要供应商情况.55

(三)公司外协加工情况.56

(四)对公司持续经营有重大影响的业务合同.58

五、公司的商业模式

61

六、公司所处行业概况、市场规模及风险特征

62

(一)公司所处行业概况.62

(二)行业发展现状及市场规模.64

(三)公司所处行业的基本风险特征.68

(四)行业的周期性、地域性及季节性特征.69

七、公司的主要竞争优劣势

69

(一)公司在行业中的竞争地位.69

(二)公司的竞争优势.69

(三)公司的竞争劣势.70

(四)公司未来的发展规划.70

第三节公司治理.72

一、公司治理机制的建立健全及运行情况