PDF《阳泉煤业集团阳煤化工投资有限责任公司》

(二) 募集资金用途 该公司发行本期中期票据所募集资金将用于归还下属子公司在财 务公司借款及银行借款.

二、公司信用质量 该公司于

2009 年7月成立, 初始注册资本为 6573.35 万元, 由阳泉 煤业(集团)有限责任公司(以下简称 阳煤集团 )以其持有河北阳 煤正元化工集团有限公司(以下简称 正元化工 )4.76%的股权出资 4573.35 万元;

北京安控投资有限公司(以下简称 北京安控 )现金出 资2000 万元投资组建.

2009 年8月, 该公司引入了山西海德瑞投资有限责任公司 (以下简 称 海德瑞 )和中诚信托有限责任公司(以下简称 中诚信托 )两家

5 新世纪评级 Brilliance Ratings 新的投资者,并进行了增资.其中,阳煤集团以其持有的山西阳煤丰喜 肥业(集团)有限责任公司(以下简称 丰喜肥业 )63.83%的股权、 阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司(以下简称 齐鲁一化 )35%的 股权、阳煤集团青岛恒源化工有限公司(以下简称 恒源化工 )40% 的股权、阳煤集团烟台巨力化肥有限公司(以下简称 巨力化肥 )51% 的股权1 、阳煤集团深州化肥有限公司(以下简称 深州化肥 )51%的 股权及部分现金作价 20.97 亿元出资;

海德瑞以其所持丰喜肥业 36.17% 的股权出资 6.95 亿元;

中诚信托现金出资 6.68 亿元;

北京安控现金追 加投资 1.12 亿元.此次增资完成后,公司实收资本增至 36.37 亿元,股 东阳煤集团、海德瑞、中诚信托及北京安控分别持股 58.91%、19.09%、 18.37%和3.63%.

2012 年8月, 中国证券监督管理委员会出具 《关于核准东新电碳股 份有限公司重大资产重组及向阳泉煤业(集团)有限责任公司等发行股 份购买资产的批复》 (证监许可[2012]1010 号) ,核准东新电碳股份有限 公司(以下简称 东新电碳 ,600691)的重大资产重组.东新电碳向 阳煤集团、 海德瑞、 中诚信托和北京安控分别发行22597.88万股、 7008.09 万股、 6743.77 万股和 1332.60 万股, 用于购买上述单位持有的公司股权. 此次重大资产重组后,公司成为东新电碳全资子公司,东新电碳控股股 东变更为阳煤集团.2013 年4月,东新电碳全称变更为 阳煤化工股份 有限公司 ,证券简称由 东新电碳 变更为 阳煤化工 . 该公司的经营范围为:煤化工投资及技术服务等.目前公司本部履 行管理职能,主要的生产经营业务由下属控股子公司承担.截至

2013 年末,纳入公司合并报表范围的控股子公司有

7 家(详见附录三) ,形 成了农用化工、基础化工、贸易及其他三大业务板块.其中,农用化工 板块主要产品为尿素、复合肥、硝酸铵等化肥产品;

基础化工板块主要 产品为甲醇、辛醇、纯碱等;

贸易及其他板块主要业务内容包括尿素、 煤炭、辛醇贸易,化工设备制造及运输服务、电力供应、蒸汽供应等. 截至

2013 年末,该公司合并口径资产总额为 251.28 亿元,所有者 权益为 63.49 亿元(其中归属于母公司所有者权益为 34.65 亿元) ;

2013 年实现营业收入 250.91 亿元,实现净利润 0.34 亿元(其中归属于母公 司所有者的净利润为-0.16 亿元) .截至

2014 年3月末,公司未经审计 的合并口径资产总额为 263.57 亿元,所有者权益为 61.40 亿元(其中归 属于母公司所有者权益为 33.11 亿元) ;

2014 年第一季度实现营业收入

1 2010 年巨力化肥已转出.