PDF《深圳市燃气集团股份有限公司 2015 年半年度报告摘要》

2015 年并轨价格下降 0.44 元/立方米,但较

2014 年价 格实际上涨 0.02 元/立方米,公司深圳地区的天然气采购成本略有上涨. 报告期内,在深圳地区公司充分紧紧抓住 国十条 、 深四十条 等环保政策出台的有利时 机,及时制定相应的实施方案,出台鼓励工商业使用天然气的具体措施,即公司主动投资工商用 户的天然气用气设施,通过收取租金形式回收投资成本,降低中小工商企业转换天然气门槛,促 进天然气推广使用,优化深圳能源结构,改善大气质量.深圳地区新拓展深圳港创建材股份有限 公司蛇口分公司、深圳妈湾电力有限公司、深圳市危险废物处理站有限公司、嘉华管桩公司、多 鱼食品(深圳)有限公司、比亚迪汽车工程有限公司、深圳翰宇药业股份有限公司、深圳市欣茂 鑫实业有限公司等工商业用户共

412 户,其中工业用户

43 户,商业用户

369 户,全部通气后将带 来新增气量约 1,993 万立方米/年. 公司继续大力推进异地燃气投资项目的建设和发展,报告期内公司新增

2 个燃气投资项目, 分别是:1)梧州深燃金晖清洁能源有限公司,主要负责建设和经营梧州市 LNG、CNG 加气站及其 相关配套设施,提供加气服务;

2)安徽徽商能源有限公司,主要负责投资建设合肥片区加气站项 目. 由于上游原料气涨价导致成本高企的原因以及受到进口 LNG 的冲击,天然气批发业务经营较 为困难,天然气液化工厂开工率下降,加工量、销售量下降. 由于报告期内国际石油价格的大幅波动导致国际液化石油气价格持续下跌,液化石油气批发 业务出现较大经营亏损;

在管道天然气快速发展和国产液化气、 二甲醚等替代能源的不断挤压下, 液化石油气批发量下降. 报告期内,公司营业收入为 386,373 万元,较上年同期 462,440 万元下降 16.45%,主要是液 化石油气批发销售收入下降幅度大于天然气销售收入增加幅度所致,其中天然气销售收入为 250,077 万元,较上年同期 238,837 万元增长 4.71%;

液化石油气批发销售收入为 56,492 万元,较 上年同期 140,426 万元,下降 59.77%;

实现利润总额 4.77 亿元,同比下降 14.53%;

报告期归属于 上市公司股东的净利润 3.86 亿元, 较上年同期下降 12.84%, 主要原因是液化石油气批发销量下降 及销售价格持续下跌, 集团控股子公司华安公司液化石油气业务亏损所致. 基本每股收益 0.19 元, 同比下降 13.64%;

扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率为 6.26%. 目前我国天然气价格水平与替代能源相比(LPG、燃料油等)在工业领域、交通领域的经济 性明显偏低,市场缺乏自主改气、自主用气的积极性.从市场供求态势、鼓励清洁能源消费、解 决环境问题等角度出发, 天然气价格下调是大势所趋;

随着国际石油价格的下降,按照净回值法定 价方法确定天然气门站价格存在进一步下降的预期,有利公司发展用户,扩大天然气销售市场, 增加天然气销售量. 公司未来面临的主要风险和挑战包括: 一是广东大鹏公司由于台风、上游检修等原因导致可能减少对公司长期合同天然气的供应数 量. 二是经济复苏缓慢,预计西电东送供应广东电量增加,工业、商业及电厂用户用气需求增速 放缓,对公司扩大管道天然气的销售规模带来一定压力. 三是受到国际油价大幅波动影响,公司液化石油气批发业务面临较大的经营压力. 3.1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 科目 本期数 上年同期数 变动比 例(%) 变动原因 营业收入 3,863,733,493.17 4,624,397,777.04 -16.45 主要系本公司石油气批发量下降及销 售价格下跌所致 营业成本 2,973,676,484.69 3,701,562,404.55 -19.66 主要系本公司石油气批发量及采购成 本较上年同期减少所致 销售费用 418,155,726.18 343,116,457.36 21.87 主要系本公司加大市场拓展力度而增 加销售人员薪酬所致 管理费用 58,280,518.26 68,777,205.30 -15.26 主要系本公司加强成本费用控制所致 财务费用 59,459,956.74 44,277,536.70 34.29 主要系本公司扩大融资规模所致 经营活动产生的现 金流量净额 167,220,604.13 744,991,536.51 -77.55 主要系本公司应收账款增加、应付账 款减少所致 投资活动产生的现 金流量净额 -757,825,459.91 -818,980,886.41 7.47 主要系报告期本公司之子公司华安公 司开展以人民币定期存款为质押取得 美元贷款到期金额增加和收回到期银 行理财产品所致 筹资活动产生的现 金流量净额 1,296,417,869.80 -376,880,451.52 443.99 主要系本公司发行超短期融资券