PDF《中国飞机租赁集团控股有限公司》

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CHINAAIRCRAFT LEASING GROUP HOLDINGS LIMITED 中国飞机租赁集团控股有限公司 (根旱悍⒉岢闪⒌挠邢薰) (股份代号:1848) 自愿公告 变现融资租赁应收款项 於2014 年7月25 日,特别目的公司(本公司一间全资附属公司)与中诚信托订立融 资租赁应收款项交易文件,(其中包括) ,特别目的公司有条件同意出售及中诚信 托有条件同意购买融资租赁应收款项(即根苫饬扌榫透梅苫扑愕挠煽既 起至租期完结时(包括首尾两日)的融资租赁应收款项) ,代价为人民币 5.21 亿元(相 当於约 6.56 亿港元) . 绪言 於2014 年7月25 日,特别目的公司(本公司一间全资附属公司)与中诚信托订立融资 租赁应收款项交易文件,(其中包括) ,特别目的公司有条件同意出售及中诚信托 有条件同意购买融资租赁应收款项,代价为人民币 5.21 亿元(相当於约 6.56 亿港元) . 融资租赁应收款项转让 日期:2014 年7月25 日 订约方 (1) 特别目的公司(作为转让人) ;

及(2) 中诚信托(2014 年信托计划的受托人)(作为受让人) 转让标的 融资租赁应收款项转让的标的为融资租赁应收款项及其衍生的相关权利及利益, 包括於 已转让融资租赁应收款项到期时要求支付有关款项的权利以及获得因没收、 出售或以其 他方式处置融资租赁应收款项所产生所得款项的权利. 截至

2014 年7月25 日,融资租赁应收款项的账面值约为 7,500 万美元(相当於约 5.87 亿港元) .

2 先决条件 融资租赁应收款项转让须待(其中包括)以下条件达成后方告完成: (i)

2014 年信托计划已经创建并生效,且信托资金已存入

2014 年信托计划内的指定信 托账户,资金数额不得低於代价金额;

(ii) 融资租赁应收款项交易文件已根涓髯缘奶蹩钋┝⒉⑸;

及(iii) 飞机承租人已签署确认书, 承认拟根谧首饬抻κ湛钕钭媒械娜谧首饬抻κ 款项的转让. 代价 转让融资租赁应收款项的代价为人民币 5.21 亿元(相当於约 6.56 亿港元) ,将由中诚信 托於

2014 年信托计划创建当日(或翌日,惟无论如何应不迟於

2014 年7月28 日)以 现金向特别目的公司全数支付. 根谧首饬抻κ湛钕钭玫奶蹩, 倘2014 年信托计划於

2014 年7月28 日以后创建, 则拟转让融资租赁应收款项的数额、 代价金额及代价的支付日期将由订约方透过双边协 议进行调整.若订约方未能就此等事项於

2014 年12 月31 日或之前达成协议,融资租 赁应收款项转让将告失效,且对融资租赁应收款项转让的订约方不再具有效力. 厘定代价的基准 代价乃由本公司与中诚信托根苫饬扌榫悸侨谧首饬抻κ湛钕钣煽既掌鹬 租期完结时(包括首尾两日)的账面值后经公平磋商而厘定. 完成 中诚信托向特别目的公司支付代价的同时宣告完成. 其他融资租赁应收款项交易文件 作为飞机承租人根苫饬扌橹Ц蹲饬蘅钕(亦作为中飞租(天津)根钚 履行责任(下文提供进一步详情) )的担保,特别目的公司已透过签立以下两项安排, 向中诚信托(作为受益人)提供担保:(i)第一飞机抵押(,特别目的公司将向中诚 信托抵押该飞机,作为飞机承租人有关应收租金支付责任的抵押品) ;