PDF《北京北大青鸟环宇科技股份有限公司》

4 C 偿还本金根谧市榧捌涓鞑钩湫橹窘鸪セ故奔,已偿还之本金总额为人民币6,000 万元,其余尚未偿还之本金总额为人民币74,000万元. 支付利息时间表融资协议项下贷款按季结息,结息日固定为每季末月的第20日.最后利息支付日期应为融资协议项下最后一笔本金到期偿还日期. 融资目的根谧市,融资用於长沙县成湖项目. 长沙县成湖项目松雅湖建设获长沙县政府重点指定为成湖项目提供建筑服务及一级土地开发项目环湖项目提供开发服务.就该基建项目成湖项目而言,松雅湖建设负责进行以位於中国湖南省长沙县星沙区松雅湖为中心之林景建筑工程,并兴建全长8,700米之相关道路以及负责为成湖项目相关之建筑成本筹集资金,相关安排为长沙县政府透过一级土地开发项目环湖项目所产生之收入承担成湖项目的相关成本,并将相关成本归还松雅湖建设,及长沙县政府须向松雅湖建设每年支付约定百分比率的建筑服务费. 松雅湖建设的注册资本为人民币1.0515亿元,其中传奇旅游出资人民币4,900万元, 占46.6% 股权,其余股东为星城建设,出资人民币5,100万元,占48.5%股权及中诚信托,出资人民币515万元,占4.9%股权. C

5 C 提供担保之理由及裨益松雅湖建设获取融资旨在为支付成湖项目提供资金,而签订担保合同旨在因长沙县政府拟将作抵押担保的325亩土地中约100亩土地出让,要求将作抵押担保的土地解押,应建设银行之要求确保松雅湖建设妥当及按时履行融资协议下之责任. 松雅湖建设於成湖项目所引致之施工成本将归还松雅湖建设,而长沙县政府须向松雅湖建设每年支付约定百分比率的建筑服务费. 经考虑(i)本公司透过传奇旅游间接拥有松雅湖建设注册股本46.6%之权益,(ii) 担保协议所涵盖之担保金额(即 就融资协议下已动用之本金额人民币1.13亿元) 相当於融资总金额约14.1%,而该百分比低於传奇旅游应占松雅湖建设注册股本之权益比例(即 约46.6%) , (iii) 上文所述之提供担保之理由,及(iv)担保合同条款乃由订约各方公平磋商厘定,董事认为担保合同条款乃按一般商业条款订立,属公平合理,并符合本公司及其股东之整体利益. 有关本公司、借款人、贷款人及担保人的资料本公司本公司透过其附属公司,主要从事研究、发展、制造、营销及销售无线火警系统及相关产品、发展旅游及休闲业务及投资控股. C

6 C 借款人松雅湖建设为一间於中国成立之有限公司.见本公告以上「长 沙县成湖项目」 有关松雅湖建设的注册资本及股东相关资料.松雅湖建设之经批准业务围包括(其 中包括) ,海港、机场及交通项目之投资及开发、旅游及高科技产业投资、根泄杉胺ü婵⑼恋亍⒊鞘谢∩枋┫钅靠⒓熬频暌滴.在作出一切合理查询后,就董事所深知、深悉及深信,松雅湖建设的其余股东均为独立第三方. 贷款人建设银行,为一间於中国成立之有限公司及中国国有持牌银行.在作出一切合理查询后,在作出一切合理查询后,就董事所深知、深悉及深信,其连同其最终实益拥有人均为独立第三方. 担保人传奇旅游为一间於中国成立之有限责任公司.传奇旅游为本公司之非全资附属公司,本公司及传奇文化发展集团有限公司(传 奇旅游之董事陈宗冰先生及其联系人共同间接实益持有51.64%股权) 分别持有其60%股权及35% 股权,其余股东持有5% 股权.传奇旅游主要从事研究及发展旅游及休闲业务.在作出一切合理查询后,就董事所深知、深悉及深信,传奇旅游之其余股东为独立第三方. 创业板上市规则之含义根匆蛋迳鲜泄嬖虻19.08条,由於一项或多项有关担保合同项下提供担保之规模测试比率超过5%但低於25%,故该交易构成本公司之须予披露交易.根匆蛋迳鲜泄嬖虻19.33条,该交易须遵守申报及公告规定. C