PDF《嘉实对冲套利定期开放混合型发起式》

30、登记机构:指办理本基金注册登记业务的机构.本基金的登记机构为嘉实基金管理有限 公司或接受嘉实基金管理有限公司委托代为办理本基金登记业务的机构

31、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额 余额及其变动情况的账户

32、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、申 招募说明书 5-4 购、赎回、转换及转托管等业务导致基金的基金份额变动及结余情况的账户

33、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管理人向 中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期

34、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕,清 算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

35、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过

3 个月

36、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限

37、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

38、T 日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的工作日

39、T+n 日:指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日,n 为自然数)

40、定期开放:指本基金采取的在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作 方式

41、封闭期:本基金的首个封闭期为自基金合同生效日起至第一个开放期首日(不含该日) 之间的期间, 之后的封闭期为每相邻两个开放期之间的期间. 本基金在封闭期内不办理申购 与赎回业务

42、开放期:本基金开放申购、赎回等业务的期间.本基金自每个封闭期结束之后第一个工 作日起进入开放期,期间可以办理申购与赎回业务. 本基金每三个月开放一次, 每次开放期不超过

5 个工作日, 每个开放期所在月份为基金 合同生效日所在月份在后续每三个日历月中最后一个日历月, 每个开放期的首日为当月沪深

300 股指期货交割日前五个工作日的第一个工作日. 开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准, 且基金管理人最迟应于开放期开始前

2 日进行公告. 如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务 的,开放期时间中止计算,在不可抗力或其他情形影响因素消除之日次日起,继续计算该开 放期时间,直到满足开放期的时间要求

43、 开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

44、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

45、 《业务规则》 :指《嘉实基金管理有限公司开放式基金业务规则》 ,是规范基金管理人所 管理的开放式证券投资基金注册登记方面的业务规则,由基金管理人和投资人共同遵守

46、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额 的行为 招募说明书 5-5

47、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额 的行为

48、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将 基金份额兑换为现金的行为

49、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件,申 请将其持有基金管理人管理的、 某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金 份额的行为