PDF《嘉实对冲套利定期开放混合型发起式》

50、 转托管: 指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售 机构的操作

51、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、扣款金额 及扣款方式, 由销售机构于每期约定申购日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基 金申购申请的一种投资方式

52、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中 转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过 上一工作日基金总份额的 20%

53、元:指人民币元

54、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已 实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

55、基金资产总值:基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应 收款项以及其他投资所形成的价值总和

56、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值

57、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

58、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份额净 值的过程

59、指定媒体:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒体

60、不可抗力:指基金合同当事人无法预见、无法抗拒、无法避免的事件和因素、

61、中国:指中华人民共和国.就本基金合同而言,不包括香港特别行政区、澳门特别行政 区和台湾地区 招募说明书 5-6

三、基金管理人

(一)基金管理人基本情况

1、基本信息 名称 嘉实基金管理有限公司 注册地址 上海市浦东新区世纪大道

8 号上海国金中心二期

23 楼01-03 单元 办公地址 北京市建国门北大街

8 号华润大厦

8 层 法定代表人 安奎 总经理 赵学军 成立日期

1999 年3月25 日 注册资本 1.5 亿元 股权结构 中诚信托有限责任公司 40%,德意志资产管理(亚洲)有限公司 30%,立 信投资有限责任公司 30%. 存续期间 持续经营 电话 (010)65215588 传真 (010)65185678 联系人 付强 嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5 号文批准,于1999 年3月25 日 成立,是中国第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司.公司注册地上海,总部 设在北京并设深圳、成都、杭州、青........