PDF《杭州和顺科技股份有限公司》

1、公司与浙江德清临杭工业区管 理委员会签订了投资协议书, 约定公司将购买坐落于浙江临杭工业区装备制造园 区内的

60 亩土地,作为日后钢结构二车间所辖的生产设备面临违建拆迁时的搬 迁生产场所;

2、塘栖镇人民政府出具了《说明》 ,说明中明确: 如果确需搬迁 安置,镇政府承诺: 在公司企业新生产经营场所得到落实且生产经营活动顺利开 展之前,不对现位于规划范围内的生产经营场所实施征迁拆除工作,公司有权在 原有土地及地上建筑物内继续合法经营 . 公司采取的相关措施能保障尽可能小 的影响公司的正常生产经营.

六、对关联方资金存在一定依赖的风险 随着公司生产规模的不断扩大,资金需求也逐渐增加.因此,公司通过增加 向关联方的借款弥补流动资金.截止本说明书签署之日,公司向关联方的借款余 额为 1,000 万元,上述借款均与关联方签订借款合同,但无须支付利息,公司对 关联方资金存在一定程度的依赖.

七、毛利率波动风险

2015 年1-3 月、2014 年度、2013 年度,公司主营业务销售毛利率分别为 34.03%、28.32%、18.33%,报告期内,公司主营业务销售毛利率不断增长,主 要是由于:公司产品主要原材料聚酯切片价格下降明显,导致产品生产成本和主 营业务成本下降;

2014 年公司逐步调整主营产品结构,增加毛利率较高的功能 性聚酯薄膜的生产和销售;

由于贸易产品种类的变化,导致贸易业务毛利率增长 杭州和顺科技股份有限公司 公开转让说明书 1-1-3 较大.公司贸易业务主要根据下游客户的需求调整贸易产品的品种,因此,公司 贸易业务毛利率随贸易品种的变化而变化.因此,公司未来可能存在由于贸易业 务毛利率变化导致公司主营业务综合毛利率变化的风险. 杭州和顺科技股份有限公司 公开转让说明书 目录重大事项提示

2 目录5释义1

第一章 基本情况

2

一、公司基本情况.2

二、公司股份挂牌情况.3

三、公司股权结构及股东情况.5

四、公司历史沿革.6

五、公司子公司、分公司基本情况.12

六、公司重大资产重组情况.13

七、公司董事、监事、高级管理人员基本情况.13

八、公司报告期的主要会计数据和财务指标简表.15

九、本次挂牌的有关机构.16

第二章 公司业务

19

一、公司主要业务及产品和服务的情况.19

二、公司组织结构及主要业务模式.22

三、公司主要技术、资产和资质情况.24

四、公司主营业务相关情况.32

五、商业模式.40

六、公司所处行业情况.42

第三章公司治理

55

一、公司股东大会、董事会、监事会制度建立健全及运行情况.55

二、公司董事会对公司治理机制建设及运行情况的评估结果.56

三、公司及其控股股东、实际控制人报告期内是否存在违法违规及受处罚的 情况.61

四、公司独立性情况.63

五、同业竞争情况.64

六、公司报告期内关联方资金占用和对关联方的担保情况.67

七、公司董事、监事、高级管理人员情况.68 杭州和顺科技股份有限公司 公开转让说明书

第四章 公司财务

72

一、最近两年一期的主要财务报表.72

二、最近两年一期的审计意见.79

三、公司主要会计政策、会计估计变更情况及对公司利润的影响.79