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6、本基金为债券型基金,属于中低风险/收益的产品,预期风险收益水平 低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金.

7、本基金基金份额发售面值为人民币 1.00 元.在市场波动因素影响下, 本基金净值可能低于初始面值,基金投资可能出现亏损.

8、基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业 绩也不构成对本基金业绩表现的保证.

9、基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金 财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益. 宝盈聚享纯债定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书

3 目录 第一部分 绪言.4 第二部分 释义.5 第三部分 基金管理人.11 第四部分 基金托管人.24 第五部分 相关服务机构.28 第六部分 基金的募集.30 第七部分 基金合同的生效.35 第八部分 基金份额的申购与赎回.37 第九部分 基金的投资.48 第十部分 基金的财产.54 第十一部分 基金资产估值.55 第十二部分 基金费用与税收.60 第十三部分 基金收益与分配.62 第十四部分 基金的会计和审计.64 第十五部分 基金的信息披露.65 第十六部分 风险揭示.71 第十七部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算.77 第十八部分 基金合同的内容摘要.79 第十九部分 基金托管协议的内容摘要.96 第二十部分 对基金份额持有人的服务.115 第二十一部分 其他应披露事项.117 第二十二部分 招募说明书存放及查阅方式.118 第二十三部分 备查文件.119 宝盈聚享纯债定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书

4 第一部分 绪言《宝盈聚享纯债定期开放债券型发起式证券投资基金》(以下简称 招募 说明书 或 本招募说明书 )依照《中华人民共和国证券投资基金法》(以 下简称 《基金法》 )、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简 称 《运作办法》 )、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称 《销售 办法》 )、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称 《信息披露办 法》 )、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称 《流动性规定》 )和其他有关法律法规以及《宝盈聚享纯债定期开放债券 型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称 基金合同 )编写. 本招募说明书阐述了宝盈聚享纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的 投资目标、投资策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的必要事项,投资 人在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书. 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假内容、误导性陈述或重大 遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任.本基金是根据本招募说 明书所载明的资料申请募集的.本招募说明书由本基金管理人解释.本基金管 理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本 招募说明书做出任何解释或者说明. 本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册.基金合 同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件.基金投资人自依基金合 同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份 额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受.基金份额持有人作为基金合 同当事人并不以在基金合同上书面签章为必要条件.基金合同当事人应按照 《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务.基金投资人欲了 解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同. 宝盈聚享纯债定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书