PDF《南京钢铁股份有限公司》

(2)营业成本下降 0.57%,主要系公司主要原燃料采购价格同比下降及贸 易业务成本下降对营业成本的影响大于钢材销量上升对营业成本的影响所致;

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2014 年年度股东大会会议资料

8 (3)销售费用上升 34.18%,主要系公司钢材销量上升及采用 一票制 结算方式(出厂价加运费)的销量同比增加所致;

(4)资产减值损失下降 79.00%,主要系公司上年计提大额固定资产减值 准备所致;

(5)公允价值变动收益减少 26,164 万元,主要系公司冲回减持交易性金 融资产以前年度的公允价值变动收益所致;

(6)投资收益上升 117.12%,主要系公司减持交易性金融资产及转让复星 创富、复星创泓股权所致;

(7)汇兑收益下降 146.88%,主要系人民币兑美元贬值所致;

(8)利润总额增加 130,058 万元,主要系产品销量上升、品种结构优化、 工序成本降低等,产品销售毛利增加,且资产减值损失同比减少所致;

(9)净利润增加 91,086 万元,主要系利润总额同比上升所致;

(10)经营活动产生的现金流量净额同比增加 26.32%,主要系报告期净利 润同比大幅增加所致;

(11)投资活动产生的现金流量净额同比增加 32.45 亿元,主要系报告期 减持交易性金融资产、 转让复星创富和复星创泓股权以及固定资产购建支出同比 大幅减少所致;

(12)筹资活动产生的现金流量净额同比下降 744.30%,主要系报告期按 期偿还到期长期借款所致.

2、收入 (1)驱动业务收入变化的因素分析 报告期,公司营业收入较上年同期增加 10.63 亿元,主要系公司钢材销量上 升对营业收入的影响大于贸易业务收入下降及钢材产品综合平均销售价格下降 对营业收入的影响所致. (2)钢材产品收入影响因素分析 单位:万吨 产品分类 项目名称

2014 年2013 年 变动比例 板材 销售量 403.64 334.52 20.66% 生产量 407.20 336.12 21.15% 库存量 15.87 12.31 28.91% 南京钢铁股份有限公司

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9 棒材 销售量 201.95 146.08 38.24% 生产量 208.18 146.44 42.16% 库存量 7.54 1.31 475.59% 线材 销售量 48.13 48.47 -0.71% 生产量 48.25 48.93 -1.39% 库存量 1.07 0.95 12.36% 带钢 销售量 43.89 38.53 13.92% 生产量 44.36 38.01 16.71% 库存量 0.69 0.22 212.57% 型钢 销售量 30.64 21.86 40.18% 生产量 32.04 20.81 53.96% 库存量 3.94 2.54 54.94% (3)主要销售客户情况 单位:万元 币种:人民币 客户名称 销售额 占销售总额的比例(%) 客户

1 51,915.56 1.86 客户

2 44,335.61 1.59 客户

3 40,951.60 1.47 客户

4 39,391.13 1.41 客户

5 30,014.21 1.08 小计206,608.10 7.41 报告期,公司向前五名客户销售金额合计 206,608.10 万元,占销售总额的 比重为 7.41%.

3、成本 (1)成本分析表 单位:元 币种:人民币 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 黑色金属冶炼 及压延加工 原材料 11,237,566,120.08 44.48 11,568,007,307.05 45.52 -2.86 燃料动力 6,018,012,185.77 23.82 5,601,052,108.44 22.04 7.44 人工 942,164,429.95 3.73 822,699,556.79 3.24 14.52 折旧 1,204,369,277.91 4.77 895,077,432.40 3.52 34.55 南京钢铁股份有限公司

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10 制造费用 1,456,902,283.68 5.77 1,272,656,499.52 5.01 14.48 贸易 2,364,893,460.88 9.36 3,658,743,990.52 14.40 -35.36 其他 2,043,104,158.38 8.09 1,592,480,604.26 6.27 28.30 合计 25,267,011,916.65 100.00 25,410,717,498.98 100.00 -0.57 分产品情况 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 板材 原材料 5,669,013,216.66 22.44 6,044,552,187.92 23.79 -6.21 燃料动力 3,572,717,546.87 14.14 3,559,524,365.83 14.01 0.37 人工 497,664,797.87 1.97 457,362,941.00 1.80 8.81 折旧 813,117,724.85 3.22 641,861,243.96 2.53 26.68 制造费用 907,902,200.77 3.59 762,952,949.28 3.00 19.00 棒材 原材料 3,049,457,825.90 12.07 3,098,534,161.82 12.19 -1.58 燃料动力 1,5........