PDF《北京钢研高纳科技股份有限公司》

2012 年12 月31 日 单位:元 项目 期末余额 期初余额 流动资产: 货币资金 493,352,336.11 575,548,093.98 应收票据 101,420,247.03 101,229,266.00 应收账款 94,663,153.70 64,403,615.93 预付款项 46,702,638.74 37,387,697.28 应收利息 应收股利 其他应收款 19,000.00 673,790.55 存货 84,631,658.97 50,480,327.72 其他流动资产 流动资产合计 820,789,034.55 829,722,791.46 非流动资产: 长期股权投资 26,400,000.00 固定资产 67,329,657.27 54,457,698.72 在建工程 138,097,136.10 66,148,258.58 工程物资 固定资产清理 无形资产 21,705,717.25 10,537,578.93 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 253,532,510.62 131,143,536.23 资产总计 1,074,321,545.17 960,866,327.69 流动负债: 短期借款 交易性金融负债 应付票据 42,027,170.61 应付账款 25,735,817.51 13,777,415.23 预收款项 28,760,748.88 37,004,018.20 应付职工薪酬 1,960,000.00 应交税费 -1,493,189.19 -555,080.44 应付利息 应付股利 其他应付款 105,771.47 1,400,761.05 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 97,096,319.28 51,627,114.04 非流动负债: 长期借款 长期应付款 专项应付款 21,964,724.61 8,450,000.00 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 21,964,724.61 8,450,000.00 负债合计 119,061,043.89 60,077,114.04 所有者权益(或股东权益) : 实收资本(或股本) 211,988,154.00 211,988,154.00 资本公积 466,912,297.80 466,792,297.80 减:库存股 专项储备 盈余公积 36,858,213.82 29,727,179.83 一般风险准备 未分配利润 239,501,835.66 192,281,582.02 外币报表折算差额 所有者权益(或股东权益)合计 955,260,501.28 900,789,213.65 负债和所有者权益(或股东权 益)总计 1,074,321,545.17 960,866,327.69 法定代表人:干勇 主管会计工作负责人:许洪贵 会计机构负责人:杨杰 合并利润表 编制单位:北京钢研高纳科技股份有限公司

2012 年度 单位:元 项目 本期金额 上期金额

一、营业总收入 455,841,075.00 379,473,572.21 其中:营业收入 455,841,075.00 379,473,572.21

二、营业总成本 375,489,719.44 305,932,186.13 其中:营业成本 340,401,036.48 281,917,992.02 利息支出 营业税金及附加 2,155,059.03 1,686,251.74 销售费用 1,004,924.70 956,506.79 管理费用 45,803,501.18 35,855,183.68 财务费用 -15,821,426.29 -16,256,740.86 资产减值损失 1,946,624.34 1,772,992.76 投资收益(损失以 - 号填 列)

三、营业利润(亏损以 - 号 填列) 80,351,355.56 73,541,386.08 加:营业外收入 358,000.78 1,721,082.69 减:营业外支出 13,757.92 其中:非流动资产处 置损失 13,757.92

四、 利润总额 (亏损总额以 - 号填列) 80,709,356.34 75,248,710.85 减:所得税费用 11,572,799.59 10,858,179.32

五、净利润(净亏损以 - 号 填列) 69,136,556.75 64,390,531.53 归属于母公司所有者的净 利润 70,484,302.33 64,390,531.53 少数股东损益 -1,347,745.58

六、每股收益: -- --

(一)基本每股收益 0.3325 0.3037

(二)稀释每股收益 0.3325 0.3037

七、其他综合收益

八、综合收益总额 69,136,556.75 64,390,531.53 归属于母公司所有者的综 合收益总额 70,484,302.33 64,390,531.53 归属于少数股东的综合收 益总额 -1,347,745.58 法定代表人:干勇 主管会计工作负责人:许洪贵 会计机构负责人:杨杰 母公司利润表 编制单位:北京钢研高纳科技股份有限公司

2012 年度 单位:元 项目 本期金额 上期金额