PDF《北京钢研高纳科技股份有限公司》

一、营业收入 455,909,023.75 379,473,572.21 减:营业成本 340,401,036.48 281,917,992.02 营业税金及附加 2,155,059.03 1,686,251.74 销售费用 920,924.70 956,506.79 管理费用 43,639,745.75 35,855,183.68 财务费用 -15,664,824.97 -16,256,740.86 资产减值损失 1,931,944.00 1,772,992.76 加:公允价值变动收益(损 失以 - 号填列) 投资收益 (损失以 - 号填列) 其中:对联营企业和合 营企业的投资收益

二、营业利润(亏损以 - 号 填列) 82,525,138.76 73,541,386.08 加:营业外收入 358,000.78 1,721,082.69 减:营业外支出 13,757.92 其中:非流动资产处置 损失 13,757.92

三、 利润总额 (亏损总额以 - 号填列) 82,883,139.54 75,248,710.85 减:所得税费用 11,572,799.59 10,858,179.32

四、净利润(净亏损以 - 号 填列) 71,310,339.95 64,390,531.53

五、每股收益: -- --

(一)基本每股收益 ― ―

(二)稀释每股收益 ― ―

六、其他综合收益 ― ―

七、综合收益总额 71,310,339.95 64,390,531.53 法定代表人:干勇 主管会计工作负责人:许洪贵 会计机构负责人:杨杰 合并现金流量表 编制单位:北京钢研高纳科技股份有限公司 单位:元 项目 本期金额 上期金额

一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的 现金 461,967,811.98 333,412,151.52 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关 的现金 30,273,117.55 25,495,072.62 经营活动现金流入小计 492,240,929.53 358,907,224.14 购买商品、接受劳务支付的 现金 334,155,252.63 289,106,380.44 支付给职工以及为职工支 付的现金 50,255,228.13 37,993,290.01 支付的各项税费 27,863,615.15 26,431,656.60 支付其他与经营活动有关 的现金 15,687,303.47 13,252,672.11 经营活动现金流出小计 427,961,399.38 366,783,999.16 经营活动产生的现金流量净额 64,279,530.15 -7,876,775.02

二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现 金 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净额 74,391.33 55,560.00 处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流入小计 74,391.33 55,560.00 购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金 121,060,848.80 82,355,421.36 投资支付的现金 15,000,000.00 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流出小计 136,060,848.80 82,355,421.36 投资活动产生的现金流量净额 -135,986,457.47 -82,299,861.36

三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 18,600,000.00 其中:子公司吸收少数股东 投资收到的现金 18,600,000.00 收到其他与筹资活动有关 的现金 筹资活动现金流入小计 18,600,000.00 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息 支付的现金 16,959,052.32 9,421,695.76 其中:子公司支付给少数股 东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关 的现金 筹资活动现金流出小计 16,959,052.32 9,421,695.76 筹资活动产生的现金流量净额 1,640,947.68 -9,421,695.76

四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -70,065,979.64 -99,598,332.14 加:期初现金及现金等价物 余额 575,548,093.98 675,146,426.12

六、期末现金及现金等价物余额 505,482,114.34 575,548,093.98 法定代表人:干勇 主管会计工作负责人:许洪贵 会计机构负责人:杨杰 母公司现金流量表 编制单位:北京钢研高纳科技股份有限公司