PDF《北京钢研高纳科技股份有限公司》

2012 年度 单位:元 项目 本期金额 上期金额

一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的 现金 462,035,760.73 333,412,151.52 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关 的现金 30,112,371.80 25,495,072.62 经营活动现金流入小计 492,148,132.53 358,907,224.14 购买商品、接受劳务支付的 现金 332,505,014.57 289,106,380.44 支付给职工以及为职工支 付的现金 48,713,435.78 37,993,290.01 支付的各项税费 27,863,615.15 26,431,656.60 支付其他与经营活动有关 的现金 14,441,364.42 13,252,672.11 经营活动现金流出小计 423,523,429.92 366,783,999.16 经营活动产生的现金流量净额 68,624,702.61 -7,876,775.02

二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现 金 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净额 74,391.33 55,560.00 处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流入小计 74,391.33 55,560.00 购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金 107,535,799.49 82,355,421.36 投资支付的现金 26,400,000.00 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流出小计 133,935,799.49 82,355,421.36 投资活动产生的现金流量净额 -133,861,408.16 -82,299,861.36

三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹........