PDF《济南市小清河开发建设投资有限公司公司债券发行》

二、发行人履约情况

(一)办理上市或交易流通情况

4 发行人已按照济南市小清河开发建设投资有限公司公司债券募集说明书 (以下简称 募集说明书 )的约定,于发行结束后向有关主管部门提出上市 交易流通申请,并于2012年9月12日在全国银行间债券市场交易流通,债券简称 12济小清河债 ),债券代码1280274;

于2012年10月15日在上海证券交易所 上市交易,证券简称 PR小清河 ,证券代码

122567 .

(二)募集资金使用情况 根据募集说明书,本期债券募集资金18亿元,用于济南市小清河综合治理 工程项目.目前募集资金已按照募集说明书约定全部使用.

(三)付息情况 本期债券的付息日为2013年至2019年每年的9月5日(如遇法定节假日或休 息日,则顺延至其后的第一个工作日).发行人已通过债券托管机构按时足额 支付了2017年-2018年度应付的利息(及本金).发行人不存在延迟或尚未偿付 的本金及利息情况.

(四)信息披露情况 发行人相关信息已在中国债券信息网、上海证券交易所网站等媒体披露. 中国债券信息网已披露的相关文件及时间如下:

1、发行人于2012年9月4日在中国债券信息网披露了2012年济南市小清河开 发建设投资有限公司公司债券发行文件,包括了募集说明书及其摘要、评级报 告、法律意见书、2009-2011年度审计报告、国家发改委批复等文件.

2、发行人于2012年9月11日在中国债券信息网披露了2012年济南市小清河 开发建设投资有限公司公司债券交易流通信息.

3、发行人于2013年5月16日在中国债券信息网披露了济南市小清河开发建 设投资有限公司2012年年度报告.

4、发行人于2013年6月30日在中国债券信息网披露了济南市小清河开发建 设投资有限公司2012年公司债券跟踪评级报告.

5、发行人于2013年9月30日在中国债券信息网披露了2012年济南市小清河

5 开发建设投资有限公司公司债券2013年付息公告.

6、发行人于2014年4月4日在中国债券信息网披露了济南市小清河开发建设 投资有限公司关于变更出资人的公告.

7、发行人于2014年6月24日在中国债券信息网披露了济南市小清河开发建 设投资有限公司2013年年度报告.

8、发行人于2014年6月27日在中国债券信息网披露了济南市小清河开发建 设投资有限公司2012年公司债券跟踪评级报告.

9、发行人于2014年7月1日在中国债券信息网披露了济南市小清河开发建设 投资有限公司2013年度履约情况及偿债能力分析报告.

10、发行人于2014年8月5日在中国债券信息网披露了济南市小清河开发建 设投资有限公司2012年公司债券跟踪评级报告.

11、发行人于2014年8月18日在中国债券信息网上披露了济南市小清河开发 建设投资有限公司2014年年度中期报告.

12、发行人于2014年8月29日在中国债券信息网上披露了济南市小清河开发 建设投资有限公司2012年公司债券2014年付息公告.

13、发行人于2015年5月11日在中国债券信息网上披露了济南市小清河开发 建设投资有限公司2014年年度报告.

14、发行人于2015年5月11日在中国债券信息网上披露了济南市小清河开发 建设投资有限公司公司债券发行人2014年度履约情况及偿债能力分析报告.

15、发行人于2015年6月30日在中国债券信息网上披露了济南市小清河开发 建设投资有限公司主体与相关债项2015年度跟踪评级报告.