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B0 济南市城市建设投资有限公司 公司债券年度报告 (2018 年) 二一九年四月 济南市城市建设投资有限公司公司债券年度报告(2018 年)

2 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任.

天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告. 济南市城市建设投资有限公司公司债券年度报告(2018 年)

3 重大风险提示 投资者在评价和投资本公司债券时,应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券价值 判断和投资者权益保护产生重大不利影响的各项风险因素,并仔细阅读募集说明书中 风 险因素 等有关章节内容.截止

2018 年12 月31 日,公司面临风险因素与募集说明书中

第二节风险因素 章节没有重大变化. 济南市城市建设投资有限公司公司债券年度报告(2018 年)

4 目录 重要提示.2 重大风险提示

3 释义

6

第一节 公司及相关中介机构简介.7

一、 公司基本信息.7

二、 信息披露事务负责人

7

三、 信息披露网址及置备地

7

四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

8

五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

8

六、 中介机构情况.8

第二节 公司债券事项

9

一、 债券基本信息.9

二、 募集资金使用情况

9

三、 报告期内资信评级情况

10

四、 增信机制及其他偿债保障措施情况

10

五、 偿债计划

10

六、 专项偿债账户设置情况

11

七、 报告期内持有人会议召开情况.11

八、 受托管理人(包含债权代理人)履职情况.11

第三节 业务经营和公司治理情况.11

一、 公司业务和经营情况

11

二、 投资状况

13

三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.14

四、 公司治理情况.14

五、 非经营性往来占款或资金拆借.14

第四节 财务情况.15

一、 财务报告审计情况

15

二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.15

三、 合并报表范围调整

16

四、 主要会计数据和财务指标.16

五、 资产情况

18

六、 负债情况

20

七、 利润及其他损益来源情况.21

八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.22

九、 对外担保情况.22

第五节 重大事项.22

一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

22

二、 关于破产相关事项

22

三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.22

四、 关于暂停/终止上市的风险提示

22

五、 其他重大事项的信息披露情况.23

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

23

一、发行人为可交换债券发行人.23

二、发行人为创新创业公司债券发行人

23

三、发行人为绿色公司债券发行人.23

四、发行人为可续期公司债券发行人.23

五、其他特定品种债券事项

23

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

23

第八节 备查文件目录

24 济南市城市建设投资有限公司公司债券年度报告(2018 年)

5 财务报表.26 附件一: 发行人财务报表

26 担保人财务报表

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