PDF《济南市城市建设投资有限公司》

12 毛利润主要来自商品房销售收入、商业物业租赁、代理土地整治及工程建设、非公益项目 运营收益.发行人享有的财政资金支持主要包括土地出让收益、城市建设配套费、城市维 护管理费、市贴息资金和专项建设资金等.发行人从事的市政基础设施的自有资金部分由 市财政安排财政专项建设资金以拨款的方式解决,计入发行人资本公积金项目;

发行人同 时以银行贷款等债务融资方式筹措部分建设资金,这部分建设资金由发行人以自有资金、 项目运营收益和土地出让金收益及财政补贴专项资金偿还.建设中央商务区项目,中央商 务区南区地下广场,中央地下广场,文服中心、市政道路等项目建设,基础设施及配套建 设工作,总投资约

80 亿.

(二) 经营情况分析 1.各业务板块收入成本情况 单位:亿元币种:人民币 本期 上年同期 业务板块 收入 成本 毛利率 (%) 收入占 比(%) 收入 成本 毛利率 (%) 收入占 比(%) 租赁收入 0.53 0.31 41.10 1.43 0.55 0.33 39.46 0.79 房源差价 收入 0.08 0.00 100.00 0.22 0.29 0.02 93.69 0.41 土地熟化 收入 36.11 21.54 40.35 98.35 69.04 62.76 9.10 98.80 合计 36.72 21.85 40.50 100.00 69.88 63.11 9.69 100.00 2.各主要产品、服务收入成本情况 √适用 不适用 单位:亿元币种:人民币 分产品或 分服务 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入 比上年同 期增减 (%) 营业成本 比上年同 期增减 (%) 毛利率比 上年同期 增减(%) 租赁 0.53 0.31 41.10 -4.51 -7.10 4.17 房源差价 0.08 0.00 100.00 -71.76 -100.00 6.73 土地熟化 36.11 21.54 40.35 -47.70 -65.68 343.44 合计 36.72 21.85 40.50 -47.46 -65.38 317.92 3.经营情况分析 各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的, 发行人应当结合业务情况,分别说明相关变动的原因. 房源差价收入较去年减少 71.76%,成本减少 100%,主要是因为去年出售了部分安置房源, 对应结转安置房成本,而本年全部是房源差价收入,对应成本已计入土地征用及拆迁补偿 费,故收成本较去年有所降低. 土地熟化收入较去年减少 47.70%,成本较去年减少 65.68%,主要是因为当年出让地块较 上年有所减少,并且出让地块由于位置不同,其成本也不尽相同. 土地熟化毛利较上年增加 343.44%,主要是当年熟化地块成本较上年降低.

(三) 主要销售客户及主要供应商情况 向前五名客户销售额 366,510.93 万元,占年度销售总额 99.82%;

其中前五名客户销售 济南市城市建设投资有限公司公司债券年度报告(2018 年)

13 额中关联方销售额 5,238.10 万元,占年度销售总额 1.43%. 向前五名客户销售额超过年度销售总额 30%的 √适用 不适用 披露销售金额最大的前

5 大客户名称 单位:万元币种:人民币 客户名称 提供的主要产品/劳务 销售金额 济南市财政局 土地熟化 361,084.15 济南市国有资产运营有限公 司 租赁 5,238.10 山东古玩城有限公司 房源差价 139.76 陈天富 房源差价 24.61 徐孝忠 房源差价 24.31 向前五名供应商采购额........