PDF《济南市城市建设投资有限公司》

2021 年3月19 日

8、债券余额 6.4

9、截至报告期末的利率(%) 6.8%

10、还本付息方式 每年付息一次,从本期债券存续期第三年末开始,逐年 按照债券发行总额的 20%偿还债券本金,当期利率随本 金一起支付.

11、上市或转让的交易场所 银行间债券市场、上海证券交易所

12、投资者适当性安排 面向合格机构投资者交易的债券

13、报告期内付息兑付情况 按时兑付

14、调整票面利率选择权的 触发及执行情况 无

15、投资者回售选择权的触 发及执行情况 无

16、发行人赎回选择权的触 发及执行情况 无

17、可交换债权中的交换选 择权的触发及执行情况 无

18、其他特殊条款的触发及 执行情况 根据募集公告要求

2018 年3月兑付本金 3.2 亿元.

二、募集资金使用情况 单位:亿元币种:人民币 债券代码:

124598、1480152 债券简称 PR 济城投、14 济城投债 募集资金专项账户运作情况 正常 济南市城市建设投资有限公司公司债券年度报告(2018 年)

10 募集资金总额

16 募集资金期末余额

0 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 正常 募集资金是否存在违规使用及 具体情况(如有) 无 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况(如有) 无

三、报告期内资信评级情况

(一) 报告期内最新评级情况 适用 √不适用

(二) 主体评级差异 适用 √不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

(一)报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况 适用 √不适用

(二)截至报告期末增信机制情况 1.保证担保 1)法人或其他组织保证担保 适用 √不适用 2)自然人保证担保 适用 √不适用 2.抵押或质押担保 适用 √不适用 3.其他方式增信 适用 √不适用

(三)截至报告期末其他偿债保障措施情况 适用 √不适用

五、偿债计划

(一)偿债计划变更情况 适用 √不适用

(二)截至报告期末偿债计划情况 √适用 不适用 债券代码:

124598、1480152 债券简称 PR 济城投、14 济城投债 偿债计划概述 每年付息一次,从本期债券存续期第三年末开始,逐年按 济南市城市建设投资有限公司公司债券年度报告(2018 年)

11 照债券发行总额的 20%偿还债券本金,当期利率随本金一 起支付. 偿债计划的变化情况对债券 持有人利益的影响(如有) 无 报告期内是否按募集说明书 相关承诺执行 是

六、专项偿债账户设置情况 √适用 不适用 债券代码:

124598、1480152 债券简称 PR 济城投、14 济城投债 账户资金的提取情况 正常还本付息 专项偿债账户的变更、变化 情况及对债券持有人利益的 影响(如有) 无 与募集说明书相关承诺的一 致情况 是

七、报告期内持有人会议召开情况 适用 √不适用

八、受托管理人(包含债权代理人)履职情况 债券代码

124598、1480152 债券简称 PR 济城投、14 济城投债 债券受托管理人名称 兴业银行济南分行营业部 受托管理人履行职责情况 履职 履行职责时是否存在利益冲 突情形 否 可能存在的利益冲突的,采 取的防范措施、解决机制( 如有) 无 是否已披露报告期受托事务 管理/债权代理报告及披露地 址是

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

(一) 公司业务情况 作为济南市最大的城市基础设施建设企业,公司主要业务包括市政重点项目的投资和建设、 重点项目周边土地的熟化整治及安置房的建设等.同时,作为济南市最主要的国有资产经 营管理主体,公司负责城市基础设施、安置房等资产的投资建设与运营,主营业务收入和 济南市城市建设投资有限公司公司债券年度报告(2018 年)