PDF《三亚凤凰国际机场有限责任公司 2015 年度第二期短期融资券...》

125

一、违约事件.125

二、违约责任.125

三、投资者保护机制.125

四、不可抗力.130

五、弃权.130

第十章 信息披露

131

一、信息披露机制.131

二、信息披露安排.131 第十一章 税项

133

一、营业税.133

二、所得税.133

三、印花税.133 第十二章 发行人承诺

134 第十三章 发行的有关机构

135 附录一 备查文件和查询地址

142 附录二 主要财务指标计算公式

143 5

第一章 释义 在本募集说明书中,除非文中另有所指,下列词语具有如下含义: 公司/发行人/凤凰机场: 指三亚凤凰国际机场有限责任公司 短期融资券: 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场 发行的,约定在

1 年内还本付息的债务融资工具 本期融资券: 指发行规模为人民币

6 亿元的三亚凤凰国际机场有 限责任公司

2015 年度第二期短期融资券 本次发行: 指本期融资券的发行行为 募集说明书: 指公司为本期融资券的发行而根据有关法律法规 制作的《三亚凤凰国际机场有限责任公司

2015 年 度第二期短期融资券募集说明书》 发行公告: 指公司根据相关规定为本期融资券发行制作的《三 亚凤凰国际机场有限责任公司

2015 年度第二期短 期融资券发行公告》 人民银行: 指中国人民银行 交易商协会: 指中国银行间市场交易商协会 上海清算所: 指银行间市场清算所股份有限公司 主承销商/中国光大银行: 指中国光大银行股份有限公司 承销团: 指主承销商为本次发行根据《中国光大银行股份有 限公司非金融企业债务融资工具承销团主协议》和 关于参与三亚凤凰国际机场有限责任公司

2015 年 度第二期短期融资券承销团回函而组织的,由主承 销商和承销商组成的承销团 承销协议: 指主承销商与发行人为本次发行签订的《三亚凤凰 国际机场有限责任公司与中国光大银行股份有限 公司关于发行短期融资券的承销协议》 余额包销: 指主承销商按照承销协议之规定,在承销期结束 时,将售后剩余的本期短期融资券全部自行购入的

6 承销方式 簿记建档: 指由主承销商作为簿记管理人记录投资者认购数 量和短期融资券利率水平的意愿的程序 簿记管理人: 指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者, 本期短期融资券发行期间由主承销商中国光大银 行担任 实名制记账式短期融资券: 指采用上海清算所的登记托管系统以记账方式登 记和托管的短期融资券 工作日: 指中国商业银行的对公营业日(不包括法定节假日 或休息日) 元: 指人民币元 民航总局: 指中国民用航空总局 美兰机场: 指海口美兰国际机场有限责任公司 4E: 指描述有关机场特性的基准代号,其中

4 表示该机 场的跑道长度在 1,800 米以上,E 表示在该机场 可起降展翼在

52 至65 米之间,主起落架外轮间 距在

9 至14 米之间的飞机 军民合用开航机场: 指已通航的军用和民用两用机场 颁证运输机场: 指中国民用航空局颁发《民用机场使用许可证》准 予运营的机场 B747-400: 指美国波音公司目前生产的最大机型 DN200: 指直径为 200mm 的输油管 DN300: 指直径为 300mm 的输油管 DN400: 指直径为 400mm 的输油管 16KM: 指从红塘码头油库到机场油库长输管线距离

16 公里基地航空公司: 指在某机场停场或注册飞机数量达到一定规模、设 立了相关的组织机构、可以经营从该机场始发国内 外其他目的地航线的航空公司