PDF《C103》

1.

公告基本信息 基金名称 鹏华丰享债券型证券投资基金 ( 以下简称 本 基金 ) 基金简称 鹏华丰享债券 基金主代码

004388 基金合同生效日

2017 年3月9日基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 公告依据 根据 《 中华人民共和国证券投资基金法》、 《 公 开募集公开募集证券投资基金运作管理办 法》等法律法规有关规定及 《 鹏华丰享债券型 证券投资基金基金合同》及《鹏华丰享债券型 证券投资基金招募说明书》及更新的约定 收益分配基准日

2019 年06 月12 日 截止收益分配基准日 的相关指标 基准日基金份额净值 ( 单位:人 民币元) 1.0816 基准日基金可供分配利润 ( 单位:人民币元) 18,380,436.00 截止基准日按照基金合同约定 的分红比例计算的应分配金额 ( 单位:人民币元) - 本次分红方案 ( 单位:元/10 份基金份额) 0.20 有关年度分红次数的说明 本次分红为

2019 年第

2 次分红 注:根据 《 鹏华丰享债券型证券投资基金基金合同》的约定,本基金在 符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收 益分配. 2. 与分红相关的其他信息 权益登记日

2019 年06 月18 日 除息日

2019 年06 月18 日 现金红利发放日

2019 年06 月20 日 分红对象 权益登记日在本基金基金份额登记机构登记在册的本基金份额持 有人. 红利再投资相关事项的说明

1、选择红利再投资的投资者,其红利将按

2019 年6月18 日的基 金份额净值为计算基准确定再投资份额.

2、选择红利再投资方式 的投资者所转换的基金份额将于

2019 年6月19 日直接计入其基 金账户,2019 年6月20 日起可以查询、赎回. 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定,基金向投资者分配的 基金收益,暂免征收所得税. 费用相关事项的说明

1、本次分红免收分红手续费.

2、选择红利再投资方式的投资者,其 红利所转换投资的基金份额免收申购费用等红利再投资费用. 注:

1、权益登记日以后 ( 含权益登记日)申购 ( 包括转换转入)的本基金 份额不享有本次分红权益,而权益登记日申请赎回 ( 包括转换转出)的本基 金份额享有本次分红权益.

2、 根据相关法律法规和基金合同约定本基金不再符合基金分红条件 的, 本基金管理人可另行刊登相关公告决定是否予以分红或变更分红方 案,并依法履行相关程序. 3. 其他需要提示的事项 咨询办法 基金份额持有人欲了解本基金其它有关信息,可采取如下方法咨询:

1、鹏华基金管理有限公司网站: www.phfund.com

2、 鹏华基金管理有限公司客户服务热线:400-6788-999 或400-6788-533;

0755-82353668

3、 鹏华基金管理有限公司直销网点及本基金各销售机构的相关网点 (详见本基金更新招募说明书及相关公告). 本基金投资者选择分红方式的重要提示

1、 ( 1)自2013 年5月24 日(含)起,本公司取消账户级别分红方式,即 投资者若通过账户类申请(包括开立基金账户、增开交易账户、账户资料变 更)所提交的账户分红方式将不再有效;

( 2)自2013 年5月24 日(含)起,投资者如需设置或变更各个基金的 分红方式,本公司只接受投资者通过交易类申请单独设置或变更单只基金 分红方式;