PDF《中国神华能源股份有限公司》

1 中国神华能源股份有限公司

2012 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]304 号文核准,并经上海证券交易所 上证上字[2007]185 号文批准,2007 年9月,中国神华能源股份有限公司( 本公司 ) 以人民币 36.

99 元/股的价格发行

18 亿股 A 股并于

2007 年10 月9日在上海证券交易所 上市,募集资金总额为人民币 6,658,200 万元.扣除发行费用后,该次 A 股发行募集资 金净额为人民币 6,598,838 万元.上述募集资金于

2007 年9月28 日到账后,已经毕马 威华振会计师事务所对该次 A 股发行的募集资金到位情况进行了审验,并出具了 KPMG-A(2007)CR N0.0030 号验资报告. 于2012 年度, 本公司共使用募集资金人民币 759,415 万元. 自募集资金到位至

2012 年12 月31 日, 本公司累计使用募集资金人民币 5,386,132 万元, 于2012 年12 月31 日, 募集资金余额为人民币 1,212,706 万元. 另外,本公司第二届董事会第三十次会议审议批准将募集资金中的人民币

65 亿元 暂时用于补充流动资金,期限为自

2012 年10 月9日起

6 个月,扣除此项金额后,募集 资金余额为人民币 562,706 万元.

二、募集资金管理情况 本公司为规范募集资金的管理和使用,保护中小投资者利益,根据《公司法》、 《证 券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《中国证券监督管理委员会关于进一步规 范上市公司募集资金使用的通知》、 《中国神华能源股份有限公司章程》等法律、法规、 规章和其他规范性文件的规定,结合本公司实际情况,制定了《中国神华能源股份有限 公司募集资金使用管理制度》,对募集资金的存储、使用、管理及相关信息披露等做出 了具体明确的规定. 本公司为该次募集资金开设了四个专用账户, 分别为:中国工商银行 北京东城支行营业室(账号为 0200080729024575615)、中国银行北京市分行(账号为

322056005924 ) 、 中国建设银行股份有限公司北京玉泉支行(账号为11001018000053000078)、交通银行北京分行营业部(账号 110060149018170034106). 中国神华能源股份有限公司( 本公司 )董事会及全体董事保证本公告内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任.

2 本公司严格按照《中国神华能源股份有限公司募集资金使用管理制度》的规定存储、管 理及使用募集资金,不存在违反《中国神华能源股份有限公司募集资金使用管理制度》 规定的情形.为提高募集资金存款收益,本公司在开户银行开立

7 天通知存款账户,专 门存放募集资金,不作其他用途,且其利息仅能划转至募集资金专用账户. 截至

2012 年12 月31 日,本公司募集资金的存放情况如下: 存款方式 开户行 账号 余额 (人民币万元) 活期存款 中国工商银行北京东城支行营业室 0200080729024575615(包括 子账户 0200080729024599709) 5,725

7 天通知 中国工商银行北京东城支行营业室

0200080714200004579 270,000 活期存款 中国建设银行北京玉泉支行

11001018000053000078 2,859

7 天通知 中国建设银行北京玉泉支行

1100101800004900007800023 490,000 活期存款 中国银行北京分行营业部

322056005924 274

7 天通知 中国银行北京分行营业部