PDF《瀚亚投资》

1 瀚亚投资 公开说明书 (中文节译本)

2019 年5月仅受理以最新版公开说明书为基础之申购 [本公开说明书中文节译本仅供参考,若与英文版公开说明 书有任何歧异,概以英文版公开说明书内容为准]

2 截至本公开说明书发行时,共有下列

31 档子基金在台募集销售: 动力基金 瀚亚投资亚洲动力股票基金 瀚亚投资全球新兴市场动力股票基金 瀚亚投资日本动力股票基金 全球基金 瀚亚投资全球低波动股票基金(本基金配息来源可能为本金) 瀚亚投资全球科技股票基金 瀚亚投资全球价值股票基金(本基金配息来源可能为本金) 收益基金 瀚亚投资―亚洲股票收益基金(本基金配息来源可能为本金) 区域基金 瀚亚投资亚太股票基金 瀚亚投资亚洲股票基金(本基金配息来源可能为本金) 瀚亚投资亚太基础建设股票基金 瀚亚投资中印股票基金 瀚亚投资大中华股票基金 瀚亚投资拉丁美洲股票基金 瀚亚投资泛欧股票基金 单一国家基金 瀚亚投资中国股票基金(本基金配息来源可能为本金) 瀚亚投资香港股票基金 瀚亚投资印度股票基金 瀚亚投资印尼股票基金 瀚亚投资日本股票基金(本基金配息来源可能为本金) 瀚亚投资―北美价值股票基金(本基金配息来源可能为本金) 瀚亚投资泰国股票基金 固定收益基金 瀚亚投资亚洲债券基金(本基金有相当比重投资於非投资等级之高风险债券且 配息来源可能为本金) 瀚亚投资亚洲高收益债券基金(本基金主要系投资於非投资等级之高风险债券 且配息来源可能为本金) 瀚亚投资亚洲当地货币债券基金(本基金有相当比重投资於非投资等级之高风 险债券且配息来源可能为本金) 瀚亚投资欧洲投资等级债券基金(本基金配息来源可能为本金) 瀚亚投资―全球新兴市场债券基金(本基金有相当比重投资於非投资等级之高风 险债券且配息来源可能为本金) 瀚亚投资美国复合收益债券基金(本基金配息来源可能为本金)

3 瀚亚投资优质公司债基金(本基金配息来源可能为本金) 瀚亚投资美国特优级债券基金(本基金配息来源可能为本金) 瀚亚投资美国高收益债券基金(本基金主要系投资於非投资等级之高风险债券 且配息来源可能为本金) 瀚亚投资美国优质债券基金(本基金配息来源可能为本金)

4 目录 瀚亚投资.

1 1. 瀚亚投资各基金之主要特点

8 1.1 投资目标.8 1.2 风险考量、投资限制与投资人属性.15 1.3 投资经理人及投资协管经理人.16 1.4 级别、最低申购金额与最低持有金额

17 1.5 收费及费用.19

2 如何申购、买回及转换股份

21 2.1 申购股份.21 2.2 买回股份.23 2.3 转换股份.24 2.4 价格调整政策.26 2.5 逾时交易与择时交易.26

3 定期定额

27 4 资产净值

28 4.1 资产净值的计算

28 4.2 评价日

29 4.3 暂停计算资产净值

29 4.4 价格之公布.29 4.5 计算错误.29

5 税捐.29 5.1 瀚亚投资.29 5.2 股东

30 5.3 外国帐户税收遵从法案(简称 FATCA

30 5.4 德国投资人税赋

31 5.5 欧盟存款准则.31 5.6 管理公司.31 5.7 共同申报准则 (CRS)31 5.8 中国税务.32

6 瀚亚投资的其他资讯.35 6.1 架构

35 6.2 股份型式.35

5 6.3 上市代理人.36 6.4 股息与收益分配

36 6.5 单一法人机构.37 6.6 会议及报告.37 6.7 薪酬政策.38 6.8 相关文件提供查阅