PDF《瀚亚投资》

7 求法人出具经认证之公司执照(含变更公司名称登记证明)或公司章程(或其他同 等文件),并附上股东名册及股东身分证或护照影本.上述要求适用於直接向管 理公司或行政中心代理人提出的申请,以及自中介机构(如次销售机构)收到 的间接申请. 根喙胤煞ü婀娑ǖ某中突Ь≈暗鞑橐,股东和潜在投资人可能不时 被要求提供额外或更新的身份证明文件.这些信息可能包括资金来源以及财富 和职业来源. 投资人或申购人所提出之身分证明文件不为登录人及过户代理人认可时,该机 构有权不发予股份或不为其办理申购事宜;

投资人申请买回时,若无法完成上 述相关程序,该机构同样有权不予拨付买回款项,并对投资人因而发生之利 息、成本及赔偿,亦一概不予负责. 投资人延迟或无法提出为登录人及过户代理人所认可之身分证明文件时,该机 构得依其认为适当之方式进行处理. 卢森堡法律於

2009 年6月4日修订奥斯陆集束弹药公约,包含第三条就所知的 围内禁止资助任何集束弹药及可爆裂的军火品.瀚亚投资已采取措施以符合 相关规. 本内容并不为投资人购买基金之邀请,投资人可以经由瀚亚证券投资信托股份有限公 司或其任何一个销售机构取得基金之公开说明书,所有投资之申请须填写附随公开说 明书之申购表单,并於申购基金前需阅读公开说明书,再作投资决策.本基金无受存 款保险、保险安定基金或其他相关保障机制之保障.基金投资涉及投资风险,包含可 能之投资本金亏损.过去绩效并不保证未来之获利或未来基金绩效,净值或与基金净 值相关之收益可能下跌或上涨.当市场利率下降、基金投资组合中有发行机构无法偿 付利息或本金等情形发生,将可能影响实际配息率.此等外币级别适合可承受高风险 或有避险级别所计价之外币需求之投资人.年化月配息率为配息水准之参考,并不代 表基金绩效之衡量.基金配息率不代表基金报酬率,且过去配息率不代表未来配息 率;

基金净值可能因市场因素而上下波动.基金的配息可能由基金的收益或本金中支 付.任何涉及由本金支出的部份,可能导致原始投资金额减损.本基金进行配息前未 先扣除应负担之相关费用.基金配息组成项目揭露於本公司网站.本基金配息系依 基金投资组合之平均股利率为计算基础,预估未来一年於投资标的个股取得之总股利 收入,并考量当下已经实际取得的股利和可能发生之资本损益,适度调节并决定基金 当月配息类股之配息率,以达成每月配息之频率.基金管理机构视投资组合标的股利 率水准变化及基金绩效表现调整配息率,故配息率可能会有些微变动,若股利率未来 有上升或下降之情形时,基金之配息来源可能为本金.此外,年化配息率之订定应以 平均年化股利率为参考基准,惟基金管理机构保留一定程度的弹性调整空间,并以避 免配息过度侵蚀本金为原则.本内容非针对特定之投资目标、财务状况或特定人士之 需求,投资人於购买本基金前最好参考投资理财顾问之建议,若不寻求投资理财顾问 之建议,也应考虑此基金申购是否适合本身之投资.瀚亚投资系列基金之受益人/联名 持有人不得为美国人. 瀚亚投资自

2013 年4月1日起指派瀚亚投资(卢森堡)股份有限公司(Eastspring Investments(Luxembourg)S.A.)为其管理公司,业经金管证投字第