PDF《Disclosure 信息披露》

n 为每股的资本公积金转增股本、派送股票红利、股票 拆细的比率;

P 为调整后的回购价格. (2)缩股 P=P0÷n 其中:P0 为调整前的回购价格;

n 为每股的缩股比例;

P 为调整后的回购价格. (3)派息 P=P0-V 其中:P0 为调整前的回购价格;

V 为每股的派息额;

P 为调整后的回购价格.经派息调整 后,P 仍须为正数.

四、回购股份的种类、数量及占总股本的比例 本次回购股份的种类为公司发行的 A 股股票,在回购资金总额不超过人民币 2.5 亿元、 回购股份价格不超过每股 8.5 元的条件下, 预计回购股份约 2,941 万股, 占公司总股本约 7.06%,具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准.

五、用于回购的资金总额及资金来源 用于回购的资金总额最高不超过人民币 2.5 亿元,资金来源为自有资金.

六、回购股份的期限 回购期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起

6 个月内 (即本次公司回购起止 时间为

2013 年8月5日―2014 年2月4日),如果在此期限内回购资金使用金额达到最高 限额,则回购方案实施完毕,回购期限自该日起提前届满. 公司将根据股东大会和董事会授权, 在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并 予以实施.

七、回购股份的决策程序 为实施本次回购工作,本公司已履行如下法定程序:

(一)、2013 年7月17 日,公司召开第二届董事会第二十五次会议,会议审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购本公司股份的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理 本次回购工作相关事宜的议案》等与本次回购工作有关的议案.

(二)、2013 年8月5日,公司召开

2013 年第二次临时股东大会,逐项表决如下事项:

1、关于以集中竞价交易方式回购本公司股份的议案 (1)回购股份的方式 (2)回购股份的用途 (3)回购股份的价格区间、定价原则 (4)拟用于回购的资金总额及资金来源 (5)拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例 (6)回购股份的期限 (7)决议的有效期

2、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案 上述议案其及子议案均经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上审议通过.

八、预计回购后公司股权的变动情况 股份类别 回购前 最大回购 数量 回购完成 后 股份数量 (股) 比例(%) 股份数量 (股) 比例(%) 有限售股 份134,433,187 32.29 134,433,187 34.74 无限售股 份281,906,813 68.71 29,410,000 252,496,813 65.26 总股本 416,340,000

100 386,930,000

100

九、公司管理层关于本次回购股份对公司经营、财务及未来发展影响和维持上市地位等 情况的分析

(一)本次回购对公司经营的影响 根据天衡会计师事务所有限公司出具的 天衡审字(2013)00084 号 《审计报告》,截至

2012 年12 月31 日,公司合并报表范围内的账面货币资金为 1,046,327,035.84 元,母公司 账面货币资金为 946,465,641.34 元;

2010 年度至

2012 年度,公司合并报表范围内经营活动 产生的现金流 量金额分别为88,717,795.86 元、118,497,894.82 元、210,603,447.76 元 ,经 营活动产生的现金流量净额逐年稳定增长.同时,根据本次回购方案,回购资金将在回购期 内择机支付,具有一定弹性.因此本次回购不会对公司的经营产生重大影响.

(二)本次回购对公司财务的影响 以公司