PDF《科瑞证券投资基金 2003 年年度报告》

1 科瑞证券投资基金

2003 年年度报告 重要提示 本基金托管人交通银行已于

2004 年3月10 日复核了本 报告书.

本基金的管理人、托管人愿就本报告书中所载资料 的真实性、完整性、准确性负责.本报告书中的内容由基金 管理人负责解释.

一、基金简介

(一)基金简称:基金科瑞 交易代码:500056 基金发起人:易方达基金管理有限公司、广东粤财信托投资有限 公司 基金单位总份额:30 亿份基金单位 基金类型:契约型封闭式基金 基金存续期:2002 年3月12 日至

2017 年3月11 日 基金上市日期:2002 年3月20 日 基金上市地点:上海证券交易所

(二)基金管理人:易方达基金管理有限公司 注册地址:广东省珠海市情侣南路

428 号九洲港大厦 办公地址:广州市体育西路

189 号

27、28 楼 邮政编码:510620 法定代表人:梁棠 总经理:叶俊英 信息披露负责人:刘晓艳 信息披露

电话:020-38799008

2 客户服务与投诉

电话:020-83918088 传真:020-38799488

(三)基金托管人:交通银行 注册地址:上海市仙霞路

18 号 办公地址:上海市银城中路

188 号 邮政编码:200120 法定代表人:方诚国 托管部负责人:谢红兵 联系地址:上海市银城中路

188 号 信息披露负责人:江永珍 联系

电话:021-58408846 传真:021-58408836

(四)审计机构:安永华明会计师事务所 注册及办公地址: 北京市东城区东长安街

1 号东方广场东方经贸城 法定代表人:葛明

电话:010-65246688 传真:010-85188298 经办注册会计师:葛明、金馨

二、基金主要财务指标 (单位:人民币元)

2002 年度

2003 年度 新旧1.加权平均单位基金本期净收益 0.0127 -0.0095 -0.0095 2.期末可供分配基金收益 -26,490,783.25 -246,778,378.30 -246,778,378.30 3.期末可供分配单位基金收益 -0.0088 -0.0823 -0.0823

4 期末单位基金资产净值 1.1423 0.9177 0.9177 5.基金加权平均净值收益率 1.26% -0.97% -0.95% 6.本期单位基金净值增长率 24.47% -7.25% -7.24%

3 7. 单位基金累计净值增长率 15.45% -7.25% -7.24% 说明:

1、2003 年度及

2002 年度新指标的计算公式见中国证监会发布的《证券投资基 金信息披露编报规则第

1 号》 ;

2、2002 年度旧指标的计算公式见本基金

2002 年年度报告.

3、重要提示:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计 入费用后实际收益水平要低于所列数字.

三、基金管理人报告

(一)基金运作合规性声明 本报告期内,本基金管理人严格遵守有关法律法规及基金契约、基金招募 说明书等有关基金法律文件的规定, 以取信于市场、 取信于社会投资公众为宗旨, 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为 基金持有人谋求最大利益.在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金持有 人利益的行为.

(二)基金经理介绍 陈志民,男,1971 年11 月出生,厦门大学法学硕士,具有

7 年证券从业经 历.历任厦门国际信托投资公司信托部经理助理、南方基金管理有限公司投资部 副经理、科翔证券投资基金基金经理.现任科瑞证券投资基金基金经理.

(三)基金经理工作报告

1、2003 年证券市场回顾 (1)市场走势 经历了

2 年漫漫熊途的市场终于在

2003 年一改颓势,在 价值投资 的指 引中走出了一波强劲的局部牛市行情.