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1 泸州市兴泸投资集团有限公司 公司债券

2016 年半年度报告 泸州市兴泸投资集团有限公司公司债券

2016 年半年度报告

2 重要提示 本公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任.

泸州市兴泸投资集团有限公司公司债券

2016 年半年度报告

3 重大风险提示 投资者在评价及购买我公司债券之前, 应认真考虑下述各项可能对债券的偿付、 债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素,并仔细阅读

11 兴 泸债和

15 兴泸债募集说明书中 风险因素 等有关章节内容.

一、经济周期风险 公司所从事的城市基础设施建设、房地产开发等板块的经营活动均受经济周期 影响. 如果出现经济增长速度放缓、 停滞或衰退, 将可能使本公司的经营效益下降, 现金流减少,从而影响本期债券的兑付.

二、产业政策风险 国家宏观调控政策、 土地政策等变动均会对本公司收入和利润产生重要的影响, 国家的固定资产投资、城市规划、土地利用、城市建设投融资政策、地方政府支持 政策调整等方面的变化将会在一定程度上影响发行人的正常经营活动.

三、利率风险 受国民经济总体运行状况和国家宏观经济政策的影响,市场利率存在波动的可 能性.在市场利率发生波动时,可能影响债券的投资收益水平. 泸州市兴泸投资集团有限公司公司债券

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4 目录 重要提示

2 重大风险提示.3

一、经济周期风险

3

二、产业政策风险

3

三、利率风险

3

第一节 公司及相关中介机构简介

8

一、发行人.8

二、托管人

8

三、跟踪评级机构

9

四、债权代理人、监管银行

9

第二节 公司债券事项

10

一、债券基本情况

10

二、募集资金使用情况

11

三、评级机构跟踪评级情况

12

四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

12

五、债券持有人会议召开情况.14

六、受托管理人履职情况.14

第三节 公司财务和资产情况

15

一、主要财务会计信息

15

二、主要资产及负债变动情况

17

三、资产抵质押情况

23

四、其他债券和债务融资工具付息兑付情况

23

五、对外担保变动情况

24

六、银行授信使用及偿还情况

25

七、其他

25

第四节 公司业务和治理情况

27

一、公司主要业务和经营状况简介

27

二、公司严重违约、控股股东独立性等情况说明

30

三、公司非经营性往来占款、资产拆借及违规担保情况说明.30

四、公司治理、内部控制情况说明

30

第五节 重大事项

32 泸州市兴泸投资集团有限公司公司债券

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5

第六节 财务报告

33

第七节 备查文件目录

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2016 年半年度报告

6 释义 在本半年度报告中,除非文中另有所指,下列简称具有如下意义: 本公司、公司、发行人 指 泸州市兴泸投资集团有限公司

11 兴泸债 指 发行人发行的总额为人民币

10 亿元的

2011 年泸州市兴泸投资集团有限公司公司债券.

15 兴泸债 指 发行人发行的总额为人民币