PDF《泸州市兴泸投资集团有限公司》

3、

4、

5、6 年分别按照债券发行总额 10%的比例偿还 本金,自存续期内第

7、

8、

9、10 年分别按照债券发行总额 15%的比例偿还本金,后8年利息随本金一起支,年度付息款自付息日起不另计利息,到期兑付款项自兑付日 起不另计利息. 12.信用等级: 经鹏元资信评估有限责任公司综合评定, 发行人的主体信用级别由 AA 上调至 AA+, 本期债券信用级别为 AA 上调至 AA+ (鹏信评[2016]跟踪第[340]号01) . 13.本息兑付情况:本期债券已于

2016 年4月23 日完成第一期利息款兑付, 不存在兑 付兑息违约情况.

二、 募集资金使用情况

(一)11 兴泸债 本期债券募集资金

10 亿元,其中 6.16 亿元将用于新建地方铁路叙永至大村线 项目、泸州市茜草长江大桥工程项目、茜草长江大桥东岸互通式立交桥工程三个项 目,1.84 亿元用于归还银行贷款,2 亿元用于补充公司营运资金. 募集资金使用情况如 下: 表2-1 截至

2016 年6月30 日募集资金使用情况 单位:万元 项目名称 项目 总投资 拟使用 募集资金 已使用 募集资金 泸州市兴泸投资集团有限公司公司债券

2016 年半年度报告

12 新建地方铁路叙永至大村线项目 354,800 31,000 31,000 泸州市茜草长江大桥工程项目 54,039 19,000 19,000 茜草长江大桥东岸互通式立交工程 19,540 11,600 11,600 偿还银行贷款 - 18,400 18,400 补充运营资金 - 20,000 17,514 合计 428,379 100,000 97,514 报告期内,11 兴泸债募集资金的使用与募集说明书的相关承诺一致,募集资金 专项账户运作规范.截........