PDF《中兴通讯股份有限公司认股权与债券分离交易的可转换公司债...》

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2019 年第一期四川省投资集团有限责任公司 公司债券信用评级报告 信用评级报告声明 中诚信证券评估有限公司(以下简称 中诚信证评 )因对四川省投资集团有限责任公司 (以下简称 发行主体 )及本期债券进行主动评级并出具本评级报告,特此如下声明:

1、除本次评级事项外,中诚信证评和评级分析师与发行主体不存在任何影响评级行为客 观、独立、公正的关联关系.

2、中诚信证评评级分析师认真履行了勤勉尽责的义务,并合理保证所出具的评级报告遵 循了客观、真实、公正的原则.

3、 本评级报告的评级结论是中诚信证评依据合理的内部信用评级流程和标准做出的独立 判断,不存在因发行主体和其他任何组织或个人的不当影响而改变评级意见的情况.

4、本信用评级报告中引用的企业相关资料主要由发行主体直接提供或授权提供,其它信 息由中诚信证评从其认为可靠、准确的渠道获得.因为可能存在人为或机械错误及其他因素 影响,上述信息以提供时现状为准.特别地,对基于发行主体直接提供或授权提供的材料, 中诚信证评对其准确性、及时性、完整性、针对任何商业目的的可行性及合适性不作任何明 示或暗示的陈述或担保.

5、本报告所包含信息组成部分中信用级别、财务报告分析观察,如有的话,应该而且只 能解释为一种意见,而不能解释为事实陈述或购买、出售、持有任何证券的建议.

4 2019 年第一期四川省投资集团有限责任公司 公司债券信用评级报告 概况发债主体概况 四川省投资集团有限责任公司前身是成立于

1988 年的四川省能源交通投资公司,1991 年4月17 日根据 《四川省人民政府关于省计经委将四川省 能源交通投资公司改为省投资公司的请示的批复》 (川府函[1991]120 号)更名为四川省投资公司;

1996 年4月12 日,根据《四川省人民政府关于组 建四川省投资集团公司的通知》 (川府函[1996]176 号) ,在四川省投资公司、四川省巴蜀电力公司等 单位的基础上组建为集团公司.公司于

1996 年6月26 日在四川省工商行政管理局登记注册并取得 国有独资企业法人营业执照.2017 年8月24 日, 根据《四川省政府国有资产监督管理委员会关于四 川省投资集团有限责任公司改组为国有资本投资 公司的批复》 (川国资改革[2017]41 号) ,四川省国 资委向公司增资 44.93 亿元,至2020 年12 月底前 缴足, 公司已于

2017 年12 月末完成工商变更登记. 截至

2017 年末,公司注册资本增加至

100 亿元, 由四川省国资委全资控股. 作为四川省政府的主要投资主体,川投集团主 要对省内基础设施领域的大型优质项目进行投资. 公司控/参股了众多能源、工业及现代服务业公司, 目前拥有四川嘉阳集团有限责任公司(以下简称 嘉阳集团 ) 、四川川投峨眉铁合金集团有限公司 (以下简称 川投峨铁 )等十余家全资子公司;

控 股四川川投能源股份有限公司、四川泸州川南发电 有限责任公司 (以下简称 川南发电 ) 、 华西牙科有 限责任公司 (以下简称 华西牙科 ) 等十余家公司;

参股雅砻江水电、国电大渡河流域水电开发有限公 司(以下简称 国电大渡河 )等一批大中型项目. 截至

2017 年末,公司总资产 565.36 亿元,所 有者权益(含少数股东权益)316.38 亿元,资产负 债率 44.04%;