PDF《Disclosure》

经营活动产生的现金流量净额 1.49 亿元,比上年下降57.38%,每股经营活动产生的现 金流量净额0.451元,比上年下降60.43%;

加权平均净资产收益率16.31%,比上年下降6.51个百分点. 表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对.

五、公司2011年度利润分配方案及2012年利润分配预计;

经大信会计师事务有限公司审计,公司年初未分配利润681,722,921.29元,加上本期归属于母公司所 有者的净利润298,420,396.94元, 按照母公司净利润36,613,466.73元提取10%法定盈余公积3,661,346.67 元,并减去2010年度应付股利45,906,986.55后,2011年末未分配利润为930,574,985.01元.现公司拟以2011 年末总股本329,632,377股为基数,每10股分配现金股利1.50元( 含税) ,预计分配利润49,444,856.55元.本 年度不进行资本公积金转增股份. 本次利润分配预案需提交公司2011年股东大会审议. 表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对.

六、关于续聘大信会计师事务有限公司为本公司2012年财务审计机构的议案;

大信会计师事务有限公司自公司上市以来一直作为公司审计机构,对公司生产经营和财务状况有清晰 的认识,同时具有较高的专业水平.为进一步加强审计监督以及董事会审计委员会的建议,董事会建议续聘 大信会计师事务有限公司为公司2012年度财务审计机构,聘期一年.公司拟支付该公司2011年年报审计费 用为人民币55万元. 表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对.

七、2010年度募集资金使用情况的专项审核报告;

内容详见上海证券交易所网站( www.sse.com.cn) . 表决结果:6票赞成,0票弃权,0票反对;

5名关联董事回避表决( 6名独立董事全票通过) .

八、2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告;

内容详见上海证券交易所网站 ( www.sse.com.cn) 临2012-003号 《 公司2011年度募集资金存放与使用 情况的专项报告》 . 表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对.

九、关于公司拟发行短期融资券及中期票据的议案;

为了满足公司生产经营的资金需求,进一步拓宽融资渠道,优化融资结构,降低融资成本,公司董事会 拟进行银行间债券市场非金融企业债务融资工具注册发行工作,发行品种包括:短期融资券、中期票据.具 体内容如下:

1、 拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过公司上一会计年度末经审计净资产40% 的短期融资券,在注册额度有效期内一次或分次发行,单期短期融资券的发行期限不超过1年. 提请股东大会授权董事会根据市场条件在本议案规定的范围内决定和办理与发行短期融资券相关事 宜,包括但不限于:( 1) 制定和实施本次发行短期融资券的具体方案,确定发行时间、发行方式、发行金额、发 行价格、发行期限、发行利率、批次结构、决定并聘请参与本次发行的相关中介机构等事项;

( 2) 如国家对于 发行短期融资券有新的规定,除涉及有关法律、法规及《 公司章程》 规定须由股东大会重新表决事项外,授权 董事会根据新规定对发行短期融资券等相关事宜进行调整.

2、 拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过公司上一会计年度末经审计净资产40% 的中期票据,在注册额度有效期内一次或分次发行,单期中期票据的发行期限不超过5年,募集资金主要用 于补充本公司以及子、分公司的营运资金、建设资金或归还现有银行借款. 提请股东大会授权董事会根据市场条件在本议案规定的范围内决定和办理与发行中期票据相关事宜, 包括但不限于:( 1) 制定和实施本次发行中期票据的具体方案,确定发行时间、发行方式、发行金额、发行价 格、发行期限、发行利率、批次结构、决定并聘请参与本次发行的相关中介机构等事项;