PDF《新疆东方环宇燃气股份有限公司 201》

2019 年4月15 日出具了标准无保留意见的(信 会师报字[2019]第【ZB10480】号)审计报告,现将

2018 年度财务决算报告如下:

一、基本财务情况

(一)主要业绩

2018 年,公司实现营业收入 41,941.81 万元,比上年度减少 5.78%;

利润总额 11,093.81 万元,比上年度减少 4.71%;

归属于母公司的净利润 9,387.99 万元,比上年减 少2.79%.截止

2018 年12 月31 日,公司资产总额为 134,313.06 万元,负债总额为 23,505.62 万元,净资产为 110,807.44 万元.

(二)财务状况

1、资产情况 单位:元 项目

2018 年12 月31 日2017 年12 月31 日 增减变动 增减变动 金额 比例 金额 比例 金额 比例 货币资金 149,367,064.60 11.12% 119,796,944.77 15.16% 29,570,119.83 24.68% 应收票据及应收账 款50,420,892.65 3.75% 57,155,649.92 7.23% -6,734,757.27 -11.78% 预付款项 1,029,612.16 0.08% 2,703,220.90 0.34% -1,673,608.74 -61.91% 其他应收款 66,073,554.61 4.92% 13,107,170.30 1.66% 52,966,384.31 404.10% 存货 30,194,106.12 2.25% 25,236,258.01 3.19% 4,957,848.11 19.65% 其他流动资产 587,831,301.54 43.77% 72,092,455.14 9.12% 515,738,846.40 715.39% 流动资产合计 884,916,531.68 65.88% 290,091,699.04 36.71% 594,824,832.64 205.05% 长期股权投资 15,329,876.90 1.14% 15,468,374.27 1.96% -138,497.37 -0.90% 投资性房地产 14,360,381.37 1.07% 15,502,981.77 1.96% -1,142,600.40 -7.37% 固定资产 285,589,208.45 21.26% 342,090,307.09 43.29% -56,501,098.64 -16.52% 在建工程 55,013,660.05 4.10% 36,817,012.88 4.66% 18,196,647.17 49.42%

2018 年度股东大会 议案三 新疆东方环宇燃气股份有限公司

2018 年度股东大会会议资料

10 无形资产 75,581,434.50 5.63% 79,687,438.42 10.08% -4,106,003.92 -5.15% 递延所得税资产 12,339,547.02 0.92% 10,527,998.02 1.33% 1,811,549.00 17.21% 非流动资产合计 458,214,108.29 34.12% 500,131,843.05 63.29% -41,917,734.76 -8.38% 资产总计 1,343,130,639.97

100 % 790,223,542.09

100 % 552,907,097.88 69.97%

2、负债情况 单位:元 项目

2018 年12 月31 日2017 年12 月31 日 增减变动 增减变动 金额 比例 金额 比例 金额 比例 应付票据及应付账款 48,621,712.80 20.69% 82,018,650.12 31.96% -33,396,937.32 -40.72% 预收款项 102,346,907.39 43.54% 88,524,964.20 34.49% 13,821,943.19 15.61% 应付职工薪酬 9,488,268.67 4.04% 10,910,422.88 4.25% -1,422,154.21 -13.03% 应交税费 12,588,788.34 5.36% 12,570,326.76 4.90% 18,461.58 0.15% 其他应付款 1,592,518.29 0.68% 831,090.53 0.32% 761,427.76 91.62% 流动负债合计 174,638,195.49 74.30% 194,855,454.49 75.92% -20,217,259.00 -10.38% 长期应付款 36,794,364.29 15.65% 36,216,894.66 14.11% 577,469.63 1.59% 递延收益 23,623,636.80 10.05% 25,592,273.20 9.97% -1,968,636.40 -7.69% 非流动负债合计 60,418,001.09 25.70% 61,809,167.86 24.08% -1,391,166.77 -2.25% 负债合计 235,056,196.58 100.00% 256,664,622.35 100.00% -21,608,425.77 -8.42%

3、股东权益 单位:元 项目 年末数 年初数 增减变动 增减变动 金额 比例 金额 比例 金额 比例 实收资本(或股本) 160,000,000.00 14.44% 120,000,000.00 15.19% 40,000,000.00 33.33% 资本公积 608,166,040.08 54.88% 168,066,275.37 21.27% 440,099,764.71 261.86% 专项储备 15,385,188.56 1.39% 15,270,839.91 1.93% 114,348.65 0.75% 盈余公积 65,428,953.09 5.90% 54,983,857.26 6.96% 10,445,095.83 19.00% 未分配利润 258,672,789.95 23.34% 175,237,947.20 22.18% 83,434,842.75 47.61% 归属于母公司所有者 权益合计 1,107,652,971.68 99.96% 533,558,919.74 67.52% 574,094,051.94 107.60% 少数股东权益 421,471.71 0.04% - 0.00% 421,471.71 不适用 所有者权益合计 1,108,074,443.39 100.00% 533,558,919.74 67.52% 574,515,523.65 107.68% 负债和所有者权益 (或股东权益)总计 1,343,130,639.97 - 790,223,542.09 - 552,907,097.88 69.97%