PDF《2014 年汕头投资建设总公司企业债券 2016 年度债权代理事务...》

2016 年公司主营业务收入较上年变化不大.

2016 年公司主营业务成本较上年增长 35.85%, 主要系

2016 年租赁费成本较 上年增长所致.

2016 年经营活动产生的现金流量同比下降 81.61%, 主要系公司

2016 年经营 性应收项目款项于

2015 年提前偿还所致.

2016 年投资活动产生的现金流量同比增长 635.48%, 主要系在建工程应支付 的现金和对外投资支付的现金减少所致.

2016 年筹资活动产生的现金流量同比增长 90.82%, 主要系公司

2016 年应偿 还到期债务金额减少所致.

2016 年现金及现金等价物净增加额同比下降 40.03%,主要系经营活动产生 的现金流量净额、 投资活动产生的现金流量净额和筹资活动产生的现金流量净额 变化较大,综合影响所致.

四、发行人已发行未兑付债券 截至本报告出具之日,发行人已发行未付的债券或债务融资工具包括: 债券 品种 债券全称 起息日期 债券 期限 发行总 额 票面 利率 到期兑付日 企业 债2014 年汕头投资建 设总公司企业债券 2014.03.04

10 年18 亿元 7.99%

2024 年3月4日

五、账户及资金监管情况 依据《账户及资金监管协议》的规定,发行人和海通证券共同委托账户及资 金监管人对 偿债账户 和 募集资金使用专项账户 进行监管,以确保上述账户中 资金的独立和安全,依法保护债券持有人的权益.监管人已严格按照《账户及资

6 金监管协议》赋予的权利及义务,对发行人在监管人处开立的 偿债账户 和 募 集资金使用专项账户 进行监管.根据账户及资金监管人出具的《账户及资金监 管情况的说明》,目前上述账户运转正常,发行人己按照相关协议的要求履行义 务. 以上情况,特此公告. (本页以下无正文) ........