PDF《2015年吐鲁番地区国有资产投资经营有 限责任公司公司债券...》

第五节 发行人主要财务状况 本部分财务数据来源于吐鲁番地区国有资产投资经营有限责任公司 2012-2014年经审计的合并财务报表. 投资者在阅读发行人的相关财务信息时, 应当同时查阅发行人经审计的财务 报告、附注以及本募集说明书中其他部分对发行人的历史财务数据的注释.

一、发行人财务概况 项目/年2014 年度/末2013 年度/末2012 年度/末 资产总计 11,211,726,576.86 10,920,480,459.08 5,157,558,739.32 其中:流动资产 8,532,952,592.42 8,520,041,687.97 3,641,932,569.64 负债合计 2,314,253,389.57 2,291,960,184.39 1,276,661,270.99 其中:流动负债 771,725,037.80 611,611,744.50 416,373,669.88 所有者权益合计 8,897,473,187.29 8,628,520,274.69 3,880,897,468.33 营业收入 611,474,139.57 752,825,157.38 406,403,655.30 营业成本 372,618,416.99 336,752,399.35 217,876,978.49 净利润 103,227,313.66 299,956,078.70 104,802,952.99 经营活动产生的现金流量净 额27,557,133.63 -282,378,517.04 137,704,365.56 投资活动产生的现金流量净 额-18,534,051.99 -41,466,405.33 5,025,031.32 筹资活动产生的现金流量净 额-154,940,390.06 506,146,918.32 -186,972,736.87 项目/年2014 年2013 年2012 年 流动比率

1 (倍) 11.06 13.93 8.75 速动比率

2 (倍) 0.99 1.30 0.99 资产负债率

3 (%) 20.64% 20.99% 24.75% 应收账款周转率

4 (天) 84.10 40.91 41.60 存货周转率

5 (天) 7604.17 5,937.46 5,407.73 总资产周转率

6 (次/年) 0.06 0.09 0.08 净资产收益率

7 (%) 1.20% 4.82% 2.74% 总资产收益率

8 (%) 1.53% 4.61% 3.32% 注:(1)流动比率=流动资产/流动负债 (2)速动比率=(流动资产-存货)/流动负债 (3)资产负债率=负债总额/资产总额 (4)应收账款周转期(天)=365/(营业收入/平均应收账款);

(5)存货周转期(天)= 365/(营业成本/平均存货);

(6)总资产周转率=营业收入/总资产平均余额;

(7)净资产收益率=归属于母公司的净利润/归属于母公司净资产平均余额 * 100%;

;

(8)总资产报酬率=(利润总额+计入财务费用的利息支出)/总资产平均 余额* 100%;

2012 年期初数以........