PDF《大众能源》

1

2018 年度报告 大众能源 NEEQ:839003 重庆大众能源设备股份有限公司

2 目录

第一节 声明与提示

4

第二节 公司概况

6

第三节 会计数据和财务指标摘要

8

第四节 管理层讨论与分析

11

第五节 重要事项

19

第六节 股本变动及股东情况

23

第七节 融资及利润分配情况

26

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

27

第九节 行业信息

30

第十节 公司治理及内部控制

31 第十一节 财务报告.

37

3 释义 释义项目 释义 公司、本公司、股份公司、大众能源 指 重庆大众能源设备股份有限公司 大众机器 指 重庆大众机器有限公司 恩卓咨询 指 重庆恩卓企业管理咨询中心(有限合伙) 主办券商、西南证券 指 西南证券股份有限公司 会计师 指 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 股转系统、全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 元、万元 指 人民币元、人民币万元 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 公司最近一次股东大会通过的《公司章程》 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监 事会议事规则》 管理层 指 董事、监事、高级管理人员的统称 高级管理人员 指 总经理、财务负责人、董事会秘书统称 报告期、本期、本年度 指2018 年1月1日―2018 年12 月31 日 上年、上期、上年度 指2017 年1月1日―2017 年12 月31 日4

第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人杨林、主管会计工作负责人杨林及会计机构负责人(会计主管人员)程云霞保证年度报 告中财务报告的真实、准确、完整. 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 控股股东和实际控制人不当控制风险 公司股东杨林直接持有公司 15.30%股份,通过大众机器间接持 有35.70%股份,通过恩卓咨询间接持有 11.47%股份,共计持有 公司 62.47%.其直接、间接持有公司股票合计能够形成对公司 重大事项的 90.30%的表决权.若杨林先生利用其实际控制人地 位,通过行使表决权等方式对公司的经营决策、人事、财务进 行不当控制,可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险. 资产抵押风险 截至

2018 年12 月31 日,公司土地使用权及厂房已被抵押给重 庆农村商业银行股份有限公司南川支行.

2017 年1月20 日公司 与重庆农商银行股份有限公司南川支行签署了《最高额抵押合 同》 (合同编号南川支行