PDF《大众能源》

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 12,321,133.64 8,819,528.39 39.70% 毛利率% 32.87% 29.07% - 归属于挂牌公司股东的净利润 -2,250,481.84 -3,950,817.76 43.04% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 -3,468,674.67 -4,676,057.14 25.82% 加权平均净资产收益率% (依据归属于 挂牌公司股东的净利润计算) -10.54% -16.15% - 加权平均净资产收益率% (归属于挂牌 公司股东的扣除非经常性损益后的净 利润计算) -16.72% -19.12% - 基本每股收益 -0.09 -0.16 41.39%

二、 偿债能力 单位:元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 51,463,942.44 50,026,284.23 3.37% 负债总计 31,230,007.92 27,541,867.87 13.39% 归属于挂牌公司股东的净资产 20,233,934.52 22,484,416.36 -10.01% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.84 0.94 - 资产负债率%(母公司) 60.68% 55.05% - 资产负债率%(合并) - 流动比率 0.64 0.62 - 利息保障倍数 -0.80 -2.16 -

三、 营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 4,863,528.28 -402,867.64 1,307.23% 应收账款周转率 1.25 0.74 - 存货周转率 1.57 1.67 -

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四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率% 2.87% -6.78% - 营业收入增长率% 39.70% -56.68% - 净利润增长率% -43.04% -377.09% -

五、 股本情况 单位:股 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本 24,000,000 24,000,000 0% 计入权益的优先股数量

0 0 0% 计入负债的优先股数量

0 0 0%

六、 非经常性损益 单位:元 项目 金额 非流动资产处置损益 13,342.07 计入当期损益的政府补助 1,151,394.04 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 53,456.72 非经常性损益合计 1,218,192.83 所得税影响数 少数股东权益影响额(税后) 非经常性损益净额 1,218,192.83

七、 补充财务指标 适用 √不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 √会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位:元10 科目 上年期末(上年同期) 上上年期末(上上年同期) 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 应收票据 164,521.00 应收账款 10,675,542.77 应收票据及应收账款 10,840,063.77 应收利息 应收股利 其他应收款 84,275.00 84,275.00 固定资产 30,108,111.09 30,108,111.09 固定资产清理 应付票据 应付账款 5,094,660.28 应付票据及应付账款 5,094,660.28 应付利息 应付股利 其他应付款 553,574.38 553,574.38

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第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要 商业模式 本公司是属于 C35 专用设备制造业, 为天然气的运用提供专业服务, 主要产品有压缩气体净化设备、 液化天然气储存设备、局域管网供气系统成套设备.公司目前拥有设计、制造、安装为一体的特种设备 许可资质,拥有成熟的经营管理和技术研发团队,各专业技术人员配备齐全,带头人均具有从事本行业

15 年以上工作经历,并具有较高知名度.目前,该团队研发产品已获得

2 项高新技术产品、23 项技术 专利.公司专为客户提供单件定制服务,其主要客户为中国石油、中国海油以及中国石化各地分、子公 司、各地方燃气集团及具有强大实力投资加气站的民营企业和企业集团,并通过以下

4 个销售渠道将设 备或系统销售到用户并实现收入:

1、通过长期合作的配套商(压缩机主机厂商,中间设备成套公司,中石油、中海油、中石化及各 地国有及民营燃气集团)直接下发订单,约占全年销售比例 40%;