PDF《股票简称：模塑科技 股票》

6 股东大会审议通过利润分配决议后的60日内,董事会必须实施利润分配方 案. 公司利润分配政策的变更: 如遇到战争、自然灾害等不可抗力时,并对公司生产经营造成重大影响, 或公司自身经营状况发生重大变化时,公司可对利润分配政策进行调整,但须 以股东权益保护为出发点,调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和深圳 证券交易所的有关规定.公司调整利润分配政策,必须由董事会作出专题讨论, 详细论证说明理由,并将书面论证报告经独立董事同意后,提交股东大会特别 决议通过,并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过.股东大会审 议利润分配政策变更事项时,必须提供网络投票方式.

(二)公司最近三年现金分红情况 公司2014年度、2015年度和2016年度向股东分配的现金股利分别为4,661.85 万元、3,586.04万元和7,889.29万元,分别占公司2014年度、2015年度和2016年度 实现的归属母公司所有者的净利润比例为18.96%、12.14%和42.38%.最近三年 公司以现金方式累计分配的利润占最近三年实现的年均可分配利润的比例为 66.54%.

(三)未分配利润的使用情况 为保持公司的可持续发展, 公司历年滚存的未分配利润主要用于与主营业务 相关的支出,继续投入公司生产经营,包括用于固定资产投资项目和补充流动资 金等.

(四)本次发行前利润分配政策 截至2017年3月31日,公司未分配利润为128,447.08万元.根据公司2016年第 二次临时股东大会决议, 因本次可转债转股而增加的公司股票享有与原股东同等 的权益,在股利分配股权登记日当日登记在册的所有股东均享受当期股利.

四、特别风险提示 本公司提请投资者仔细阅读本募集说明书 风险因素 全文,并特别注意以 江南模塑科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书摘要

7 下风险:

(一)募集资金投资项目的风险

1、项目实施风险 公司本次募集资金用于境外投资,投资项目实施过程中涉及建设工程、装 修工程、采购设备、安装调试工程等多个环节,组织和管理工作量大,受到市 场变化、工程进度、工程管理等因素的影响.虽然公司在项目实施组织、施工 进度管理、施工质量控制和设备采购管理上采取措施和规范流程,但仍然存在 不能全部按期竣工投产的风险. 公司募投项目拟投资规模是基于客户投资规划及项目所在地市场环境测算 得出的,在募投项目实施过程中,可能受到当地人力成本提高、设备价格上涨 等因素的影响,存在实施投入增加、建设成本提高的风险.

2、募投项目新增产能无法消化风险 公司本次募集资金用于墨西哥及美国塑化汽车饰件建设项目,虽然该等项 目主要是为宝马集团配套,但如果墨西哥及美国当地汽车销售市场环境出现较 大变化,或者出现其它导致汽车销售不利影响的客观因素,使得宝马集团新增 产能消化未达预期,即使公司会通过积极开拓当地其他客户或其他销售渠道方 式进行弥补,但仍然存在新增产能无法完全消化的风险.

3、募集资金运用不能达到预期收益的风险 公司募集资金投资项目的可行性分析是基于客户投资规划、 当前市场环境、 现有技术基础、对未来市场趋势的预测等综合因素做出的,而项目的实施则与 墨西哥及美国汽车产业政策、市场供求、客户在当地市场竞争状况、技术进步 等情况密切相关,任何一个因素的变动都会直接或间接影响项目的经济效益. 如果市场环境发生重大不利变化,募集资金投资项目将无法实现预期收益. 公司本次募集资金投资项目总体资金需求量较大,预计新增固定资产投资 年折旧 5,495.30 万元.一旦项目产品无法按预期实现销售,则存在本次募集资 金投资项目无法达到预期收益的风险,对公司经营业绩产生不利影响. 江南模塑科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书摘要