PDF《招商安荣灵活配置混合型证券投资基金》

002776 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日

2016 年7月15 日 基金管理人 招商基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,178,643,194.49 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 招商安荣保本混合 A 招商安荣保本混合 C 下属分级基金的交易代码

002776 002777 报告期末下属分级基金的份额总额 1,129,017,584.39 份49,625,610.10 份2.2 基金产品说明(转型后) 投资目标 本基金通过将基金资产在不同投资资产类别之间 灵活配置,在控制下行风险的前提下为投资人获 取稳健回报. 投资策略 本基金在大类资产配置过程中,注重平衡投资的 收益和风险水平,以实现基金份额净值的稳定增 长. 具体包括:

1、资产配置策略;

2、股票投资策 略;

3、债券(不含可转换公司债)投资策略;

4、可转换公司债投资策略;

5、资产支持证券投 资策略;

6、权证投资策略;

7、期货投资策略. 业绩比较基准 50%*沪深

300 指数收益率+50%*中债综合指数收 益率 风险收益特征 本基金是混合型基金,预期收益和预期风险高于 货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金. 招商安荣灵活配置混合型证券投资基金(原招商安荣保本混合型证券投资基金)2018 年年度报告摘要 第4页共61 页2.2 基金产品说明(转型前) 投资目标 通过运用投资组合保险技术,力争控制本金损失 的风险,并寻求组合资产的稳定增值. 投资策略 本基金将投资品种分为风险资产和保本资产两 类,采用恒定比例投资组合保险(Constant Proportion Portfolio Insurance,以下简称 CPPI )策略.本基金在保本周期内将严格遵守 保本策略,实现对风险资产和保本资产的优化动 态调整和资产配置,力争投资本金的安全性.同时,本基金通过积极稳健的风险资产投资策略, 竭力为基金资产获取稳定增值.具体包括:资产 配置策略、债券(不含可转换公司债)投资策 略、可转换公司债投资策略、中小企业私募债券 投资策略、国债期货投资策略、股票投资策略、 资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、权 证投资策略. 业绩比较基准 人民银行公布的两年期银行定期存款利率(税后) 风险收益特征 本基金是保本混合型基金,属于证券市场中的低 风险品种. 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 招商基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司 姓名 潘西里 罗菲菲 联系电话 0755-83196666 010-58560666 信息披露负责 人 电子邮箱 [email protected] [email protected] 客户服务电话 400-887-9555

95568 传真 0755-83196475 010-58560798 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.cmfchina.com 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 招商安荣灵活配置混合型证券投资基金(原招商安荣保本混合型证券投资基金)2018 年年度报告摘要 第5页共61 页§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情 况3.1 主要会计数据和财务指标 转型后 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标

2018 年7月17 日(基金合同生效日)至2018 年12 月31 日 招商安荣混合 A 招商安荣混合 C 本期已实现收益 -2,249,173.32 -171,334.84 本期利润 -11,659,796.39 -759,112.16 加权平均基金份额本期利润 -0.0948 -0.0949 本期基金份额净值增长率 -8.41% -8.64% 3.1.2 期末数据和指标