PDF《招商安荣灵活配置混合型证券投资基金》

2018 年12 月31 日 期末可供分配基金份额利润 -0.0420 -0.0608 期末基金资产净值 94,001,591.05 6,873,161.56 期末基金份额净值 0.9580 0.9392 注:

1、基金业绩指标不包括持有人认(申)购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水 平要低于所列数字;

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

3、对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰 低数;

4、招商安荣灵活配置混合型证券投资基金由招商安荣保本混合型证券投资基金于

2018 年7月17 日转型而来.本基金对应的本期基金份额净值增长率及基金份额累计净值增长率的计算起 始日为本基金转型日期

2018 年7月17 日,截至

2018 年12 月31 日转型未满一年,本报告期为 非完整会计期间. 转型前 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据 和指标

2018 年1月1日至

2018 年7月16 日2017 年2016 年 招商安荣保本 混合 A 招商安荣保 本混合 C 招商安荣保本混 合A招商安荣保 本混合 C 招商安荣保 本混合 A 招商安荣保本 混合 C 本期已实现收益 15,967,788.1

4 538,534.59 45,817,997.34 3,009,532.

11 2,688,397.5

3 -515,923.98 本期利润 28,091,268.9

7 1,271,080.3

0 39,912,925.84 2,544,910.

68 - 4,014,959.5

8 -1,346,021.30 加权平均基金份 0.0231 0.0167 0.0259 0.0169 -0.0023 -0.0060 招商安荣灵活配置混合型证券投资基金(原招商安荣保本混合型证券投资基金)2018 年年度报告摘要 第6页共61 页 额本期利润 本期基金份额净 值增长率 4.60% 2.80% 2.51% 1.61% -0.20% -0.60% 3.1.2 期末数据 和指标

2018 年7月16 日2017 年末

2016 年末 期末可供分配基 金份额利润 0.0037 0.0018 0.0232 0.0102 -0.0024 -0.0064 期末基金资产净 值1,180,817,84 7.03 51,032,300.

23 1,332,610,810.3

8 88,738,805 .78 1,694,627,92 1.60 209,857,153.

45 期末基金份额净 值1.0460 1.0280 1.0230 1.0100 0.9980 0.9940 注:

1、基金业绩指标不包括持有人认(申)购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水 平要低于所列数字;

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

3、对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰 低数;

4、根据《招商安荣保本混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,2018 年7月16 日为招 商安荣保本混合型证券投资基金的第一个保本周期到期日,自2018 年7月17 日招商安荣保本混 合型证券投资基金转型为招商安荣灵活配置混合型证券投资基金,因此上表本报告期间的结束日 为2018 年7月16 日. 3.2 基金净值表现(转型后) 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 招商安荣混合 A 阶段 份额净值 增长率① 份额净值增长 率标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 自基金合同 生效起至今 -8.41% 0.87% -4.90% 0.74% -3.51% 0.13% 招商安荣混合 C 阶段 份额净值 增长率① 份额净值增长 率标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 自基金合同 生效起至今 -8.64% 0.87% -4.90% 0.74% -3.74% 0.13% 招商安荣灵活配置混合型证券投资基金(原招商安荣保本混合型证券投资基金)2018 年年度报告摘要 第7页共61 页3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 招商安荣灵活配置混合型证券投资基金(原招商安荣保本混合型证券投资基金)2018 年年度报告摘要 第8页共61 页注:本基金转型日期为