PDF《招商安荣灵活配置混合型证券投资基金》

2018 年7月17 日,截止报告期末,本基金转型后基金合同生效未满一 年;

自基金成立日起

6 个月内为建仓期,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定. 招商安荣灵活配置混合型证券投资基金(原招商安荣保本混合型证券投资基金)2018 年年度报告摘要 第9页共61 页3.2.3 自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 招商安荣灵活配置混合型证券投资基金(原招商安荣保本混合型证券投资基金)2018 年年度报告摘要 第10 页共61 页注:本基金转型日期为

2018 年7月17 日,本基金转型后基金合同生效未满

1 年,故本报告期净 值增长率按当年实际存续期计算. 3.2 基金净值表现(转型前) 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 招商安荣保本混合 A 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ① ③ ② ④ 过去三个月 0.10% 0.03% 0.09% 0.00% 0.01% 0.03% 过去六个月 0.67% 0.05% 0.62% 0.01% 0.05% 0.04% 过去一年 2.55% 0.07% 1.66% 0.01% 0.89% 0.06% 自基金合同 生效起至今 4.60% 0.06% 4.21% 0.01% 0.39% 0.05% 招商安荣保本混合 C 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ③ ③ ④ ④ 过去三个月 0.00% 0.00% 0.09% 0.00% -0.09% 0.00% 过去六个月 0.39% 0.05% 0.62% 0.01% -0.23% 0.04% 过去一年 1.88% 0.07% 1.66% 0.01% 0.22% 0.06% 自基金合同 生效起至今 2.80% 0.06% 4.21% 0.01% -1.41% 0.05% 招商安荣灵活配置混合型证券投资基金(原招商安荣保本混合型证券投资基金)2018 年年度报告摘要 第11 页共61 页3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 招商安荣灵活配置混合型证券投资基金(原招商安荣保本混合型证券投资基金)2018 年年度报告摘要 第12 页共61 页3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 招商安荣灵活配置混合型证券投资基金(原招商安荣保本混合型证券投资基金)2018 年年度报告摘要 第13 页共61 页注:根据《招商安荣保本混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,2018 年7月16 日为招商 安荣保本混合型证券投资基金的第一个保本周期到期日,自2018 年7月17 日招商安荣保本混合 型证券投资基金转型为招商安荣灵活配置混合型证券投资基金,因此上图本报告期间的结束日为

2018 年7月17 日. 3.3 过去三年基金的利润分配情况 招商安荣保本混合型证券投资基金于

2016 年7月15 日成立,自基金合同生效日以来未进行 利润分配;

自2018 年7月17 日招商安荣保本混合型证券投资基金转型为招商安荣灵活配置混合 型证券投资基金,自基金转型以来未进行利润分配. §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 招商基金管理有限公司于

2002 年12 月27 日经中国证监会【2002】100 号文批准设立.目前,公司注册资本金为人民币 13.1 亿元,招商银行股份有限公司持有公司全部股权的 55%,招 商证券股份有限公司持有公司全部股权的 45%. 招商基金管理有限公司首批获得企业年金基金投资管理人资格、基本养老保险基金投资管理 资格;