PDF《华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券》

1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平 要低于所列数字.

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益.

3、本基金于2012年5月11日建仓完毕并进行了基金份额折算,折算比例为0.37094933.期末还原 后基金份额累计净值=(期末基金份额净值+基金份额累计分红金额)*折算比例,该净值可反 映投资者在认购期以份额面值1.00元购买沪深300ETF后的实际份额净值变动情况. 基金净值表现 3.2 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.2.1 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -12.46% 1.64% -12.45% 1.64% -0.01% 0.00% 过去六个月 -13.30% 1.50% -14.25% 1.50% 0.95% 0.00% 过去一年 -23.91% 1.34% -25.31% 1.34% 1.40% 0.00% 过去三年 -15.33% 1.17% -19.31% 1.18% 3.98% -0.01% 过去五年 39.10% 1.52% 29.21% 1.53% 9.89% -0.01% 自基金合同 生效起至今 24.44% 1.47% 11.86% 1.48% 12.58% -0.01% 华泰柏瑞沪深300ETF2018年年度报告 第9页共76 页 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 3.2.2 益率变动的比较 注:

1、图示日期为2012年5月4日至2018年12月31日. 华泰柏瑞沪深300ETF2018年年度报告 第10 页共76 页 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.2.3 过去三年基金的利润分配情况 3.3 单位:人民币元 年度 每10份基金份额 分红数 现金形式发放总 额 再投资形式发 放总额 年度利润分配合 计 备注

2018 0.46 226,480,433.70 - 226,480,433.70

2017 0.55 305,293,332.30 - 305,293,332.30

2016 0.51 350,700,873.83 - 350,700,873.83 合计 1.52 882,474,639.83 - 882,474,639.83 华泰柏瑞沪深300ETF2018年年度报告 第11 页共76 页 管理人报告 §4 基金管理人及基金经理情况 4.1 基金管........