PDF《中电投沧州渤海新区新能源发电有限公司 2014 年度 1-6 月》

1 编制单位:中电投沧州渤海新区新能源发电有限公司 单位:人民币元 项目附注 期末金额 期初金额 流动负债: 短期借款 交易性金融负债 应付票据 五.10 40,000,000.00 40,000,000.00 应付账款 五.11 64,469,660.56 172,166,849.72 预收款项 应付职工薪酬 五.12 25,093.28 26,272.74 应交税费 五.13 -38,877,776.12 -41,777,929.23 应付利息 五.14 444,553.85 96,066.67 应付股利 其他应付款 五.15 1,708,633.34 77,503,413.58 一年内到期的非流动负债 五.16 24,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 91,770,164.91 248,014,673.48 非流动负债: 长期借款 五.17 211,000,000.00 48,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 211,000,000.00 48,000,000.00 负债合计302,770,164.91 296,014,673.48 股东权益: 实收资本 五.18 100,000,000.00 100,000,000.00 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 五.19 19,249,838.88 所有者权益合计 119,249,838.88 100,000,000.00 负债和所有者权益总计 422,020,003.79 396,014,673.48 资产负债表 (续) 2014年6月30日 法定代表人:卢晋川 主管会计工作负责人:卢晋元 会计机构负责人:聂兴元

2 编制单位:中电投沧州渤海新区新能源发电有限公司 单位:人民币元 项目 附注 本期金额 上年金额

一、营业收入 五.20 41,801,777.77 减:营业成本 五.20 14,756,351.28 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 五.21 7,795,587.61 资产减值损失 加:公允价值变动收益(损失以 - 号填列) 投资收益(损失以 - 号填列) 其中:对联营企业和合营企业的投资收益

二、营业利润(亏损以 - 号填列) 19,249,838.88 - 加:营业外收入 减:营业外支出 其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以 - 号填列) 19,249,838.88 - 利润表 2014年度1-6月3减:所得税费用

四、净利润(净亏损以 - 号填列) 19,249,838.88 -

五、每股收益:

(一)基本每股收益

(二)稀释每股收益

六、其他综合收益

七、综合收益总额 19,249,838.88 - 法定代表人:卢晋川 主管会计工作负责人:卢晋川 会计机构负责人:聂兴元

3 编制单位:中电投沧州渤海新区新能源发电有限公司 单位:人民币元 项目附注 本期金额 上年金额

一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 23,950,000.00 收到的税费返还 - 收到其他与经营活动有关的现金 五.22 266,047.68 经营活动现金流入小计 24,216,047.68 - 购买商品、接受劳务支付的现金 1,153,238.81 支付给职工以及为职工支付的现金 1,962,578.84 支付的各项税费 20,237.90 支付其他与经营活动有关的现金 五.22 1,183,438.68 经营活动现金流出小计 4,319,494.23 - 经营活动产生的现金流量净额 19,896,553.45 -

二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 - - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 80,696,710.80 210,706,454.11 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 80,696,710.80 210,706,454.11 投资活动产生的现金流量净额 -80,696,710.80 -210,706,454.11